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| 诚邦股份(603316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,484.73 | 40,466.85 | 26,692.20 | 13,648.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.36 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,069.27 | 2,575.80 | 2,317.52 | 1,259.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,554.00 | 43,044.02 | 29,009.72 | 14,908.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,472.85 | 33,170.04 | 23,786.73 | 13,422.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,948.29 | 1,915.85 | 1,288.20 | 534.27 | |
| 支付的各项税费 | 1,934.13 | 1,449.89 | 1,246.75 | 421.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,542.45 | 4,190.50 | 4,174.86 | 1,601.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,897.72 | 40,726.28 | 30,496.55 | 15,979.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,656.28 | 2,317.74 | -1,486.82 | -1,070.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.23 | 54.15 | 53.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63.23 | 54.15 | 53.43 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129.94 | 47.69 | 9.03 | 0.78 | |
| 投资所支付的现金 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 214.94 | 132.69 | 94.03 | 0.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151.71 | -78.54 | -40.60 | -0.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,660.00 | 11,150.00 | 4,238.72 | 3,238.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,660.00 | 11,150.00 | 4,238.72 | 3,238.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,300.00 | 13,379.99 | 4,388.72 | 3,188.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 593.75 | 452.77 | 295.13 | 151.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 285.00 | 225.00 | 225.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,178.75 | 14,057.77 | 4,908.85 | 3,340.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -518.75 | -2,907.77 | -670.13 | -101.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,985.82 | -668.57 | -2,197.55 | -1,173.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,769.76 | 4,769.76 | 4,769.76 | 4,769.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,755.59 | 4,101.20 | 2,572.21 | 3,596.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,068.28 | -- | 2,644.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 565.95 | -- | 507.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 148.95 | -- | 77.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24.38 | -- | 11.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.64 | -- | 49.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.92 | -- | 55.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 592.47 | -- | 292.43 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.60 | -- | -62.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,214.75 | -- | -4,663.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,109.41 | -- | -966.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,458.44 | -- | 566.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,656.28 | -- | -1,486.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,755.59 | -- | 2,572.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,769.76 | -- | 4,769.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,985.82 | -- | -2,197.55 | -- | |
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