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| 诚邦股份(603316) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,927.57 | 7,488.85 | 10,556.66 | 18,545.70 | 17,868.65 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 823.82 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 63,435.18 | 61,202.84 | 57,258.29 | 52,186.83 | 49,814.33 |
| 应收票据 | 759.57 | 56.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 62,675.60 | 61,146.84 | 57,258.29 | 52,186.83 | 49,814.33 |
| 应收款项融资 | 15.00 | 15.00 | 367.01 | 255.00 | -- |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款(合计) | 1,731.70 | 1,584.73 | 2,024.31 | 1,064.85 | 1,382.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,731.70 | -- | 2,024.31 | -- | 1,382.43 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 39.27 | -- | 410.31 | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,744.47 | 27,125.03 | 30,192.50 | 20,171.98 | 20,609.80 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,727.55 | 7,089.20 | 6,909.61 | 7,080.01 | 5,350.73 |
| 流动资产合计 | 128,401.19 | 123,686.31 | 139,740.53 | 135,951.44 | 138,357.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 4,800.80 | 4,756.63 | 4,710.01 | 4,701.97 | 4,654.49 |
| 长期股权投资 | 6,334.09 | 6,223.59 | 6,223.59 | 6,506.75 | 6,506.75 |
| 投资性房地产 | 733.06 | 738.56 | 744.05 | 749.55 | 755.04 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,794.08 | 1,833.21 | 1,928.35 | 737.11 | 828.47 |
| 固定资产净额 | 1,794.08 | -- | 1,928.35 | -- | 828.47 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 619.54 | 688.38 | 757.22 | 847.07 | 928.45 |
| 无形资产 | 1,208.57 | 1,238.57 | 1,268.62 | 1,340.90 | 1,373.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 746.86 | 746.86 | 746.86 | 2,154.30 | 2,154.30 |
| 长期待摊费用 | 140.10 | 156.25 | 171.95 | 187.93 | 203.76 |
| 递延所得税资产 | 4,240.25 | 4,460.67 | 4,402.93 | 3,559.44 | 3,205.82 |
| 其他非流动资产 | 121,567.01 | 124,627.54 | 123,000.68 | 136,671.73 | 132,616.51 |
| 非流动资产合计 | 145,255.51 | 148,546.42 | 147,094.26 | 160,596.75 | 156,366.68 |
| 资产总计 | 273,656.70 | 272,232.73 | 286,834.78 | 296,548.18 | 294,723.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,694.00 | 20,056.48 | 20,917.68 | 27,034.24 | 28,920.51 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 56,220.04 | 53,065.96 | 66,882.80 | 61,843.44 | 60,883.39 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 56,220.04 | 53,065.96 | 66,882.80 | 61,843.44 | 60,883.39 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 319.91 | 321.74 | 365.24 | 28.49 | 483.40 |
| 应交税费 | 11,476.43 | 11,613.12 | 10,801.45 | 9,095.18 | 8,019.85 |
| 其他应付款(合计) | 561.51 | 530.29 | 334.48 | 274.86 | 302.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 561.51 | -- | 334.48 | -- | 302.86 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,882.47 | 9,572.79 | 9,574.92 | 8,239.84 | 9,240.97 |
| 其他流动负债 | 1,436.29 | -- | 15.41 | -- | 42.93 |
| 流动负债合计 | 100,056.70 | 95,221.33 | 108,992.55 | 106,516.06 | 108,069.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 92,664.37 | 95,609.05 | 96,105.48 | 101,494.83 | 96,826.74 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 322.31 | 473.34 | 473.34 | 631.35 | 626.26 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,756.93 | 3,861.14 | 3,918.84 | 3,147.96 | 2,624.23 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 96,743.61 | 99,943.54 | 100,497.66 | 105,274.15 | 100,077.22 |
| 负债合计 | 196,800.31 | 195,164.87 | 209,490.21 | 211,790.21 | 208,146.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,426.40 | 26,426.40 | 26,426.40 | 26,426.40 | 26,426.40 |
| 资本公积 | 27,717.56 | 27,717.56 | 27,717.56 | 27,717.56 | 27,717.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,365.76 | 4,365.76 | 4,365.76 | 4,365.76 | 4,365.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 15,806.35 | 16,049.17 | 16,338.17 | 23,603.98 | 25,472.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,316.08 | 74,558.90 | 74,847.89 | 82,113.70 | 83,981.81 |
| 少数股东权益 | 2,540.31 | 2,508.96 | 2,496.68 | 2,644.28 | 2,595.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,856.39 | 77,067.86 | 77,344.57 | 84,757.98 | 86,577.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 273,656.70 | 272,232.73 | 286,834.78 | 296,548.18 | 294,723.81 |
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