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| 诚邦股份(603316) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,847.97 | 28,584.91 | 33,305.31 | 33,590.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | 11,049.71 | 16,133.15 | 9,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,363.96 | 37,308.62 | 36,712.77 | 36,814.34 | |
| 应收票据 | 613.63 | 922.46 | 535.36 | 485.06 | |
| 应收账款 | 28,750.34 | 36,386.16 | 36,177.42 | 36,329.28 | |
| 应收款项融资 | 2,619.79 | 1,780.11 | 820.00 | 3,502.24 | |
| 预付款项 | 1,180.32 | 2,059.61 | 742.15 | 774.16 | |
| 其他应收款(合计) | 3,320.14 | 3,393.95 | 2,947.13 | 2,448.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,320.14 | -- | 2,947.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,624.36 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,858.25 | 3,613.43 | 2,192.50 | 990.92 | |
| 流动资产合计 | 136,067.93 | 141,462.18 | 148,948.92 | 132,232.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,134.43 | 86,191.97 | 71,055.89 | 69,986.28 | |
| 长期股权投资 | 6,361.65 | 6,358.56 | 6,358.56 | 6,359.44 | |
| 投资性房地产 | 810.00 | 815.49 | 820.99 | 826.48 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,475.96 | 1,591.85 | 1,670.03 | 1,597.46 | |
| 固定资产净额 | 1,475.96 | -- | 1,670.03 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 166.50 | 169.00 | 170.01 | 175.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,908.28 | 3,794.28 | 3,338.28 | 3,338.28 | |
| 长期待摊费用 | 355.57 | 474.22 | 462.04 | 479.48 | |
| 递延所得税资产 | 1,777.47 | 1,165.81 | 1,237.18 | 1,065.19 | |
| 其他非流动资产 | 82,265.86 | 11.73 | 26.73 | 11.73 | |
| 非流动资产合计 | 106,047.13 | 105,303.54 | 89,809.55 | 88,411.48 | |
| 资产总计 | 242,115.06 | 246,765.72 | 238,758.47 | 220,643.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,309.92 | 21,297.35 | 25,733.03 | 26,726.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,831.40 | 41,410.97 | 36,218.03 | 34,172.67 | |
| 应付票据 | 2,595.00 | 4,290.99 | 2,884.99 | 1,380.99 | |
| 应付账款 | 44,236.40 | 37,119.98 | 33,333.04 | 32,791.69 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,557.99 | 378.78 | 373.82 | 581.69 | |
| 应交税费 | 4,270.41 | 3,066.28 | 4,483.28 | 4,574.40 | |
| 其他应付款(合计) | 534.60 | 456.03 | 538.23 | 404.69 | |
| 应付利息 | -- | 137.18 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 534.60 | -- | 538.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,404.09 | 2,143.07 | 2,146.95 | 1,052.42 | |
| 其他流动负债 | 871.69 | 1,676.62 | 1,014.05 | -- | |
| 流动负债合计 | 74,074.90 | 81,880.89 | 81,774.57 | 82,205.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,928.15 | 73,974.61 | 67,589.31 | 50,161.13 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 717.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 74,645.89 | 73,974.61 | 67,589.31 | 50,161.13 | |
| 负债合计 | 148,720.79 | 155,855.50 | 149,363.88 | 132,366.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,328.00 | 20,328.00 | 20,328.00 | 20,328.00 | |
| 资本公积 | 33,439.02 | 33,439.02 | 33,439.02 | 33,439.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,989.29 | 3,429.91 | 3,429.91 | 3,429.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,298.94 | 31,330.31 | 29,856.34 | 28,738.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,055.25 | 88,527.25 | 87,053.27 | 85,935.90 | |
| 少数股东权益 | 2,339.02 | 2,382.97 | 2,341.33 | 2,341.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,394.27 | 90,910.22 | 89,394.60 | 88,277.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 242,115.06 | 246,765.72 | 238,758.47 | 220,643.88 | |
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