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诚邦股份(603316) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,282.72 | 15,968.89 | 13,066.45 | 18,041.38 | |
交易性金融资产 | 911.25 | 3,459.10 | 3,312.06 | 3,783.49 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 51,483.34 | 38,478.14 | 39,893.78 | 39,443.49 | |
应收票据 | -- | -- | 66.50 | -- | |
应收账款 | 51,483.34 | 38,478.14 | 39,827.28 | 39,443.49 | |
应收款项融资 | 40.00 | 940.00 | 1,221.87 | 1,030.00 | |
预付款项 | -- | 249.10 | 314.93 | 316.55 | |
其他应收款(合计) | 2,256.98 | 2,177.88 | 1,824.15 | 1,252.01 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,256.98 | -- | 1,824.15 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 21,658.24 | 16,624.99 | 16,526.39 | 6,880.65 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,745.78 | 7,258.09 | 6,721.48 | 6,364.42 | |
流动资产合计 | 151,463.34 | 152,145.74 | 157,256.41 | 145,184.92 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,558.98 | 4,443.46 | 4,448.49 | 4,393.85 | |
长期股权投资 | 6,506.75 | 6,465.56 | 6,465.56 | 8,765.56 | |
投资性房地产 | 766.03 | 771.53 | 777.02 | 782.52 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 906.87 | 1,020.30 | 1,068.32 | 1,138.30 | |
固定资产净额 | 906.87 | -- | 1,068.32 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,096.31 | 1,145.99 | 1,258.05 | 1,390.33 | |
无形资产 | 1,437.87 | 1,470.29 | 1,502.74 | 1,655.04 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,154.30 | 3,635.83 | 3,635.83 | 3,635.83 | |
长期待摊费用 | 190.71 | 172.23 | 220.98 | 271.93 | |
递延所得税资产 | 2,853.62 | 3,367.08 | 3,314.85 | 2,908.33 | |
其他非流动资产 | 126,800.50 | 112,798.49 | 109,629.89 | 123,816.26 | |
非流动资产合计 | 149,711.94 | 137,930.75 | 139,706.41 | 153,566.97 | |
资产总计 | 301,175.28 | 290,076.49 | 296,962.82 | 298,751.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 28,191.82 | 25,644.44 | 21,851.48 | 19,987.19 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 69,737.38 | 56,230.40 | 67,719.22 | 70,461.90 | |
应付票据 | 130.00 | 2,530.56 | 3,232.85 | 3,734.27 | |
应付账款 | 69,607.38 | 53,699.84 | 64,486.37 | 66,727.63 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 699.29 | 137.07 | 92.03 | 373.06 | |
应交税费 | 8,594.70 | 6,192.50 | 6,720.47 | 7,171.45 | |
其他应付款(合计) | 525.30 | 1,247.56 | 402.81 | 198.44 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 525.30 | -- | 402.81 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,849.91 | 8,377.65 | 7,390.54 | 7,176.79 | |
其他流动负债 | 7.55 | 1,191.41 | 711.47 | 1,294.92 | |
流动负债合计 | 116,731.76 | 99,227.92 | 105,343.88 | 106,870.52 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 92,186.39 | 92,938.73 | 93,786.93 | 96,050.05 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 800.42 | 942.70 | 942.70 | 1,068.18 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,275.79 | 2,405.92 | 2,518.42 | 1,558.36 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 96,262.60 | 96,287.36 | 97,248.05 | 98,676.60 | |
负债合计 | 212,994.37 | 195,515.28 | 202,591.93 | 205,547.12 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,426.40 | 26,426.40 | 26,426.40 | 26,426.40 | |
资本公积 | 27,717.56 | 27,717.56 | 27,717.56 | 27,467.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,365.76 | 4,365.76 | 4,365.76 | 4,365.76 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 27,147.21 | 33,557.39 | 33,358.17 | 32,602.04 | |
归属于母公司股东权益合计 | 85,656.93 | 92,067.11 | 91,867.90 | 90,861.65 | |
少数股东权益 | 2,523.99 | 2,494.10 | 2,502.99 | 2,343.12 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 88,180.92 | 94,561.21 | 94,370.89 | 93,204.77 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 301,175.28 | 290,076.49 | 296,962.82 | 298,751.89 |
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