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| 盛剑环境(603324) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,915.81 | 17,050.45 | |||
| 收到的税费返还 | 94.10 | 94.10 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,000.91 | 2,075.46 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 76,010.83 | 19,220.01 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,096.88 | 27,306.02 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,068.90 | 5,416.21 | |||
| 支付的各项税费 | 7,691.67 | 3,704.00 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,980.51 | 5,487.71 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 61,837.96 | 41,913.94 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,172.87 | -22,693.93 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8.70 | 8.70 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 552.07 | 251.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 560.77 | 259.70 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,077.25 | 5,801.91 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 727.30 | 514.89 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 831.35 | 802.93 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 10,635.90 | 7,119.73 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,075.13 | -6,860.04 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 14,450.00 | 9,450.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 249.00 | 124.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,699.00 | 9,574.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 8,199.00 | 2,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 776.91 | 359.91 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 657.35 | 430.20 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,633.26 | 2,790.11 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,065.74 | 6,783.89 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.16 | -19.28 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,190.64 | -22,789.35 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,203.85 | 29,203.85 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,394.49 | 6,414.49 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,337.46 | 6,113.38 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 866.74 | 424.24 | |||
| 无形资产摊销 | 80.04 | 33.57 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 28.48 | 15.53 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 942.97 | 314.56 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -129.55 | -324.17 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 3,418.09 | 4,362.93 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -16,255.01 | -21,725.11 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 12,741.81 | -13,809.82 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -28.24 | -28.24 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,172.87 | -22,693.93 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 38,394.49 | 6,414.49 | |||
| 现金的期初余额 | 29,203.85 | 29,203.85 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,190.64 | -22,789.35 | |||
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