| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,384.31 | 44,230.47 | 19,610.02 | 9,544.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,148.83 | 5,206.66 | 3,442.40 | 875.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,533.13 | 49,437.14 | 23,052.43 | 10,419.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,280.71 | 41,513.66 | 27,177.76 | 14,084.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,064.89 | 9,215.21 | 6,045.26 | 2,126.68 |
| 支付的各项税费 | 5,831.12 | 5,095.74 | 2,944.50 | 2,388.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,913.60 | 8,872.86 | 6,056.33 | 3,558.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,090.32 | 64,697.47 | 42,223.85 | 22,157.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,442.82 | -15,260.33 | -19,171.43 | -11,738.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 53,000.00 | 34,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 461.74 | 277.52 | 78.47 | 32.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.21 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 240.00 | 44.05 | 34.05 | 29.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,702.95 | 34,321.57 | 9,112.52 | 4,061.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,353.10 | 8,217.11 | 3,621.77 | 738.30 |
| 投资所支付的现金 | 78,500.00 | 45,011.50 | 30,011.50 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 285.31 | 270.31 | 207.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 90,853.10 | 53,513.92 | 33,903.58 | 5,946.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,150.15 | -19,192.35 | -24,791.06 | -1,884.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 62,193.26 | 57,571.18 | 57,571.18 | 57,571.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 140.00 | 140.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,833.26 | 62,211.18 | 60,571.18 | 57,571.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,100.00 | 6,100.00 | 4,050.00 | 1,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,859.20 | 3,824.45 | 3,530.09 | 66.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,099.14 | 1,298.95 | 1,188.95 | 380.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,058.34 | 11,223.40 | 8,769.04 | 1,496.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,774.92 | 50,987.78 | 51,802.14 | 56,074.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.79 | -23.05 | -30.68 | -2.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,005.80 | 16,512.05 | 7,808.97 | 42,449.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,674.44 | 27,674.44 | 27,674.44 | 27,674.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,680.24 | 44,186.49 | 35,483.41 | 70,123.90 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,235.10 | -- | 5,165.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -303.03 | -- | -230.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 962.78 | -- | 464.94 | -- |
| 无形资产摊销 | 141.02 | -- | 63.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.81 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -72.90 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 236.19 | -- | 152.60 | -- |
| 投资损失 | -461.74 | -- | -78.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -285.03 | -- | -200.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,043.58 | -- | -3,892.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -28,058.63 | -- | -23,103.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 16,297.31 | -- | 742.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 579.92 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,442.82 | -- | -19,171.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,680.24 | -- | 35,483.41 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,674.44 | -- | 27,674.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,005.80 | -- | 7,808.97 | -- |
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