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| 百达精工(603331) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,443.76 | 42,079.42 | 28,923.47 | 14,050.32 | |
| 收到的税费返还 | 1,450.31 | 1,093.50 | 963.89 | 742.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,808.45 | 905.36 | 782.28 | 215.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,702.52 | 44,078.29 | 30,669.64 | 15,009.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,984.94 | 26,454.86 | 17,039.80 | 9,153.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,270.42 | 14,539.96 | 9,478.49 | 4,474.56 | |
| 支付的各项税费 | 2,442.59 | 1,919.73 | 1,489.57 | 515.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,070.27 | 3,489.29 | 2,059.00 | 1,438.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,768.22 | 46,403.83 | 30,066.86 | 15,582.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 934.30 | -2,325.55 | 602.78 | -573.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 19.16 | 19.16 | 11.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.82 | 38.78 | 38.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,451.90 | 30,653.45 | 20,854.97 | 3,608.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,498.71 | 30,711.38 | 20,912.48 | 3,620.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,891.98 | 20,818.32 | 14,682.03 | 10,062.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,814.12 | 41,013.64 | 35,956.89 | 5,760.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,706.09 | 61,831.95 | 50,638.92 | 15,822.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,207.38 | -31,120.57 | -29,726.44 | -12,202.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,880.32 | 64,119.70 | 53,322.88 | 39,564.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 435.00 | 435.00 | 300.00 | 150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,315.32 | 64,554.70 | 53,622.88 | 39,714.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,505.00 | 29,620.00 | 15,130.00 | 6,280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,803.53 | 4,358.45 | 949.11 | 454.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 721.75 | 1,128.90 | 1,078.90 | 376.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,030.28 | 35,107.35 | 17,158.00 | 7,110.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,285.04 | 29,447.36 | 36,464.88 | 32,603.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,011.96 | -3,998.76 | 7,341.21 | 19,826.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,551.79 | 15,551.79 | 15,551.79 | 15,551.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,563.75 | 11,553.03 | 22,893.00 | 35,378.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,098.15 | -- | 2,007.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,550.74 | -- | 469.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,226.29 | -- | 2,667.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 234.21 | -- | 116.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.96 | -- | 26.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.59 | -- | -6.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 43.72 | -- | 92.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,716.34 | -- | 1,282.58 | -- | |
| 投资损失 | 4.54 | -- | 5.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -114.48 | -- | -45.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,677.22 | -- | 371.98 | -- | |
| 存货的减少 | -3,160.47 | -- | -2,496.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,066.20 | -- | -7,328.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,700.97 | -- | 3,311.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 934.30 | -- | 602.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,563.75 | -- | 22,893.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,551.79 | -- | 15,551.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,011.96 | -- | 7,341.21 | -- | |
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