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| 百达精工(603331) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,161.63 | 93,726.47 | 56,696.33 | 31,520.93 | |
| 收到的税费返还 | 2,020.19 | 1,452.23 | 923.13 | 211.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,475.60 | 8,313.52 | 4,504.56 | 1,672.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,657.42 | 103,492.22 | 62,124.02 | 33,405.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,600.46 | 56,843.02 | 37,852.30 | 19,052.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,041.53 | 19,843.60 | 13,668.76 | 7,023.26 | |
| 支付的各项税费 | 4,767.71 | 3,557.75 | 2,333.45 | 592.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,223.64 | 7,426.05 | 3,586.71 | 2,378.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,633.34 | 87,670.41 | 57,441.23 | 29,045.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,024.08 | 15,821.81 | 4,682.79 | 4,359.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 148.77 | 148.77 | 148.77 | 148.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,828.35 | 155.14 | 111.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 435.83 | 804.92 | 728.40 | 708.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,412.94 | 1,108.83 | 988.26 | 857.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,282.41 | 10,723.37 | 7,328.69 | 5,600.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 287.82 | 216.87 | 216.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,282.41 | 11,011.19 | 7,545.56 | 5,817.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,869.47 | -9,902.36 | -6,557.31 | -4,960.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,832.52 | 47,298.52 | 33,848.52 | 14,784.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 870.00 | 960.00 | 870.00 | 630.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,702.52 | 48,258.52 | 34,718.52 | 15,414.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,948.52 | 43,798.52 | 29,448.52 | 13,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,450.99 | 5,998.25 | 5,535.31 | 672.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 944.83 | 949.63 | 437.31 | 409.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,344.34 | 50,746.39 | 35,421.14 | 14,181.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,641.82 | -2,487.87 | -702.62 | 1,232.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -487.21 | 3,431.58 | -2,577.14 | 631.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,944.88 | 8,944.88 | 8,944.88 | 8,944.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,457.67 | 12,376.46 | 6,367.74 | 9,576.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,545.48 | -- | 3,913.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,333.20 | -- | 1,140.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,972.11 | -- | 4,942.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 218.67 | -- | 112.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.32 | -- | 16.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 143.90 | -- | 143.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,468.15 | -- | 1,670.87 | -- | |
| 投资损失 | -148.77 | -- | -148.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 412.61 | -- | -238.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -131.35 | -- | 500.44 | -- | |
| 存货的减少 | -3,221.91 | -- | -14.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,723.27 | -- | -7,778.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,342.91 | -- | 276.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 501.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,024.08 | -- | 4,682.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,457.67 | -- | 6,367.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,944.88 | -- | 8,944.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -487.21 | -- | -2,577.14 | -- | |
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