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星德胜

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
星德胜(603344) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,568.11
收到的税费返还1,725.54
收到的其他与经营活动有关的现金9,830.32
经营活动现金流入小计132,123.98
购买商品、接受劳务支付的现金80,149.57
支付给职工以及为职工支付的现金24,308.24
支付的各项税费3,249.38
支付的其他与经营活动有关的现金12,589.76
经营活动现金流出小计120,296.95
经营活动产生的现金流量净额11,827.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25.00
取得投资收益所收到的现金26.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金4,436.12
投资活动现金流入小计4,495.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,009.82
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.00
投资活动现金流出小计11,009.82
投资活动产生的现金流量净额-6,514.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金460.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,911.23
筹资活动现金流入小计3,371.23
偿还债务支付的现金3,880.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金188.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润156.00
支付其他与筹资活动有关的现金761.16
筹资活动现金流出小计4,830.64
筹资活动产生的现金流量净额-1,459.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-345.05
五、现金及现金等价物净增加额3,508.43
加:期初现金及现金等价物余额12,656.13
六、期末现金及现金等价物余额16,164.56
附注
净利润13,861.49
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,812.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,532.22
无形资产摊销67.16
长期待摊费用摊销275.03
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.98
固定资产报废损失15.03
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用663.32
投资损失-26.89
递延所得税资产减少-235.50
递延所得税负债增加--
存货的减少-14,235.51
经营性应收项目的减少-26,505.11
经营性应付项目的增加34,331.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他265.24
经营活动产生现金流量净额11,827.02
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额16,164.56
现金的期初余额12,656.13
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,508.43
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