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星德胜(603344) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,610.04 | 61,949.31 | 34,042.03 | ||
收到的税费返还 | 1,630.82 | 1,021.86 | 260.50 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,017.53 | 654.89 | 265.50 | ||
经营活动现金流入小计 | 156,258.40 | 63,626.07 | 34,568.03 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,829.79 | 32,922.20 | 19,507.33 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,121.16 | 15,334.70 | 7,095.08 | ||
支付的各项税费 | 7,044.21 | 3,464.59 | 2,083.17 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,689.27 | 2,468.62 | 1,144.76 | ||
经营活动现金流出小计 | 129,684.43 | 54,190.12 | 29,830.34 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 26,573.96 | 9,435.95 | 4,737.69 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 20.90 | 16.53 | 14.72 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.18 | 23.68 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,020.04 | 6,136.82 | 4,206.93 | ||
投资活动现金流入小计 | 10,077.11 | 6,177.04 | 4,221.65 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,173.03 | 2,711.67 | 800.39 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,974.97 | 4,059.00 | 2,626.16 | ||
投资活动现金流出小计 | 17,148.00 | 6,770.67 | 3,426.55 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -7,070.88 | -593.63 | 795.11 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 912.03 | 182.94 | 108.38 | ||
筹资活动现金流出小计 | 912.03 | 182.94 | 108.38 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -912.03 | -182.94 | -108.38 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.97 | 23.13 | -224.84 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,609.02 | 8,682.51 | 5,199.57 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,632.50 | 34,632.50 | 34,632.50 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,241.52 | 43,315.01 | 39,832.07 | ||
附注 | |||||
净利润 | 19,537.75 | 8,279.23 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 804.70 | 996.57 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,412.15 | 1,184.03 | -- | ||
无形资产摊销 | 109.52 | 42.36 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 419.74 | 233.83 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.33 | 2.09 | -- | ||
固定资产报废损失 | 22.24 | 2.89 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -76.93 | -225.61 | -- | ||
投资损失 | 44.50 | 16.12 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -169.85 | -205.23 | -- | ||
递延所得税负债增加 | 0.10 | -4.02 | -- | ||
存货的减少 | -4,166.85 | -3,284.71 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -11,105.53 | -6,101.82 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 16,976.34 | 7,714.34 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 682.92 | 433.32 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 26,573.96 | 9,435.95 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 53,241.52 | 43,315.01 | -- | ||
现金的期初余额 | 34,632.50 | 34,632.50 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 18,609.02 | 8,682.51 | -- |
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