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安邦护卫(603373) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,239.67 | 157,244.60 | 99,737.08 | ||
收到的税费返还 | 73.17 | 60.18 | 113.45 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,560.07 | 3,389.74 | 2,828.72 | ||
经营活动现金流入小计 | 248,872.91 | 160,694.52 | 102,679.25 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,076.74 | 27,059.01 | 16,970.91 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,795.79 | 108,654.89 | 74,485.26 | ||
支付的各项税费 | 20,930.21 | 17,013.04 | 12,122.91 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,371.36 | 5,233.68 | 3,383.28 | ||
经营活动现金流出小计 | 216,174.09 | 157,960.62 | 106,962.36 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 32,698.82 | 2,733.90 | -4,283.11 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 540.55 | 516.21 | 63.18 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.01 | 49.56 | 42.30 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,851.36 | 2,851.36 | 2,851.36 | ||
投资活动现金流入小计 | 3,465.92 | 3,417.13 | 2,956.83 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,282.33 | 7,690.53 | 4,792.60 | ||
投资所支付的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 16,402.33 | 7,810.53 | 4,912.60 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -12,936.41 | -4,393.40 | -1,955.77 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,388.45 | 4,388.45 | 640.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,388.45 | 4,388.45 | 640.00 | ||
取得借款收到的现金 | 9,390.00 | 8,890.00 | 4,890.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 160.12 | 160.12 | 160.12 | ||
筹资活动现金流入小计 | 13,938.57 | 13,438.57 | 5,690.12 | ||
偿还债务支付的现金 | 11,464.92 | 10,324.92 | 7,324.92 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,690.69 | 3,977.92 | 1,974.20 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,468.05 | 3,812.18 | 1,842.60 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,832.37 | 1,282.29 | 939.62 | ||
筹资活动现金流出小计 | 20,987.98 | 15,585.13 | 10,238.74 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,049.41 | -2,146.56 | -4,548.62 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,713.00 | -3,806.06 | -10,787.50 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,856.01 | 98,856.01 | 98,856.01 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 111,569.01 | 95,049.95 | 88,068.51 | ||
附注 | |||||
净利润 | 24,747.73 | -- | 10,221.88 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 868.38 | -- | 2,148.71 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,415.61 | -- | 4,276.93 | ||
无形资产摊销 | 604.67 | -- | 297.69 | ||
长期待摊费用摊销 | 1,499.73 | -- | 640.76 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 165.78 | -- | 74.38 | ||
固定资产报废损失 | 51.38 | -- | 41.49 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 844.81 | -- | 454.08 | ||
投资损失 | -548.85 | -- | -115.55 | ||
递延所得税资产减少 | -513.59 | -- | -420.69 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -1,285.02 | -- | -1,592.68 | ||
经营性应收项目的减少 | -8,017.31 | -- | -21,084.19 | ||
经营性应付项目的增加 | 2,041.77 | -- | -1,686.71 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 882.97 | -- | 1,013.98 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 32,698.82 | -- | -4,283.11 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 111,569.01 | -- | 88,068.51 | ||
现金的期初余额 | 98,856.01 | -- | 98,856.01 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 12,713.00 | -- | -10,787.50 |
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