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| 安邦护卫(603373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,139.93 | 161,315.40 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 131.19 | 84.41 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,199.05 | 3,775.97 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,470.17 | 165,175.79 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,215.22 | 32,700.99 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,560.15 | 112,672.07 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 21,043.19 | 15,493.84 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,137.57 | 5,378.07 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,956.13 | 166,244.96 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,514.04 | -1,069.18 | -10,570.17 | -19,284.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.42 | 50.69 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.43 | 185.82 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 174.85 | 236.50 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,821.84 | 12,686.37 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 607.11 | 607.11 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,458.95 | 13,323.48 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,284.10 | -13,086.98 | -11,490.72 | -8,594.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,075.14 | 1,143.05 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,731.05 | 1,143.05 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,259.93 | 2,990.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,335.06 | 4,133.05 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,069.93 | 2,300.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,250.44 | 3,366.12 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,044.09 | 3,211.70 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,524.14 | 4,059.67 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,844.51 | 9,725.79 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,490.55 | -5,592.74 | -824.40 | -87.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,720.48 | -19,748.89 | -22,885.29 | -27,966.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,569.01 | 111,569.01 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,289.49 | 91,820.11 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,243.56 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,427.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,452.39 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 854.55 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,711.13 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 768.82 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -484.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -196.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,733.85 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,048.20 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,911.12 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -190.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,514.04 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,289.49 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,569.01 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,720.48 | -- | -- | -- | |
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