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| 万泰生物(603392) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,372.11 | 86,172.83 | 667,496.01 | 506,001.70 | 346,754.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 14,459.49 | 316.27 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,332.17 | 9,040.27 | 26,874.19 | 21,928.04 | 18,710.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,704.28 | 95,213.10 | 708,829.68 | 528,246.00 | 365,465.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,202.29 | 12,984.52 | 74,466.65 | 63,462.34 | 46,126.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,517.48 | 32,102.32 | 107,790.33 | 84,039.43 | 60,367.03 |
| 支付的各项税费 | 8,051.14 | 3,749.33 | 68,189.40 | 50,976.70 | 52,901.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,078.62 | 45,448.90 | 304,601.01 | 240,660.03 | 189,458.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,849.53 | 94,285.07 | 555,047.39 | 439,138.50 | 348,852.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,854.75 | 928.03 | 153,782.29 | 89,107.51 | 16,612.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 295,902.52 | 263,063.02 | 209,000.11 | 252,500.00 | 126,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,394.85 | 4,229.28 | 6,622.71 | 6,915.51 | 1,573.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.14 | 1.07 | 72.08 | 12.37 | 11.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | 112.54 | 112.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 301,426.51 | 267,293.37 | 217,694.90 | 259,540.42 | 128,197.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,656.42 | 17,689.33 | 115,967.17 | 86,716.47 | 60,798.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 213,030.00 | 71.42 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 71.42 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 299,809.50 | 255,000.00 | 94,000.00 | 323,500.00 | 144,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 345,465.92 | 272,689.33 | 423,068.59 | 410,287.89 | 205,298.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,039.41 | -5,395.96 | -205,373.68 | -150,747.47 | -77,100.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,027.00 | 3,274.00 | 18,643.99 | 12,790.21 | 5,540.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,111.21 | 4.50 | 5,399.82 | 5,703.23 | 5,680.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,138.21 | 3,278.50 | 24,043.81 | 18,493.44 | 11,220.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,040.06 | 2,599.75 | 14,840.98 | 12,614.74 | 5,174.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,826.70 | 118.40 | 94,747.45 | 94,898.90 | 93,042.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 76.05 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,207.19 | 1,136.86 | 3,781.35 | 3,556.77 | 2,103.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,073.96 | 3,855.01 | 113,369.78 | 111,070.41 | 100,321.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,935.74 | -576.51 | -89,325.97 | -92,576.97 | -89,100.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139.15 | 20.46 | 761.91 | 964.85 | 1,120.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,981.25 | -5,023.98 | -140,155.44 | -153,252.07 | -148,468.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 378,364.18 | 378,364.18 | 518,519.62 | 518,519.62 | 518,519.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 298,382.93 | 373,340.20 | 378,364.18 | 365,267.55 | 370,051.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,359.66 | -- | 124,650.44 | -- | 170,932.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,705.46 | -- | 45,973.26 | -- | 3,303.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,236.86 | -- | 18,716.66 | -- | 8,788.92 |
| 无形资产摊销 | 1,573.87 | -- | 2,812.04 | -- | 972.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 640.70 | -- | 2,409.95 | -- | 12,408.73 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.23 | -- | -22.16 | -- | 30.45 |
| 固定资产报废损失 | 11.64 | -- | 130.50 | -- | 70.83 |
| 公允价值变动损失 | -855.43 | -- | -2,465.72 | -- | -1,230.25 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -3,740.73 | -- | -75.88 | -- | -4,744.25 |
| 投资损失 | -6,596.56 | -- | -9,889.79 | -- | -3,365.63 |
| 递延所得税资产减少 | -2,707.11 | -- | -9,194.99 | -- | -2,844.78 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1,715.08 | -- | 72.03 |
| 存货的减少 | 5,782.66 | -- | -21,834.40 | -- | -23,105.16 |
| 经营性应收项目的减少 | 37,306.01 | -- | 98,481.11 | -- | -76,059.66 |
| 经营性应付项目的增加 | -61,812.64 | -- | -93,561.65 | -- | -74,195.03 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,854.75 | -- | 153,782.29 | -- | 16,612.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 298,382.93 | -- | 378,364.18 | -- | 370,051.21 |
| 现金的期初余额 | 378,364.18 | -- | 518,519.62 | -- | 518,519.62 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -79,981.25 | -- | -140,155.44 | -- | -148,468.41 |
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