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| 信捷电气(603416) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,611.40 | 30,608.12 | 19,888.36 | 8,941.17 | |
| 收到的税费返还 | 2,290.10 | 1,627.68 | 873.48 | 512.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,365.44 | 2,610.58 | 315.32 | 248.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,266.94 | 34,846.38 | 21,077.17 | 9,702.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,596.75 | 11,043.65 | 6,179.23 | 2,571.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,529.54 | 7,855.15 | 5,446.30 | 3,063.41 | |
| 支付的各项税费 | 6,711.52 | 5,474.74 | 4,184.69 | 1,027.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,728.33 | 2,181.69 | 1,128.57 | 683.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,566.15 | 26,555.23 | 16,938.79 | 7,345.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,700.80 | 8,291.15 | 4,138.38 | 2,356.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123,476.54 | 102,388.12 | 79,932.12 | 39,894.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,716.54 | 1,585.82 | 1,176.25 | 604.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.80 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,230.88 | 103,998.94 | 81,133.37 | 40,523.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,887.48 | 4,852.81 | 2,877.19 | 500.70 | |
| 投资所支付的现金 | 125,257.53 | 104,281.00 | 80,299.00 | 42,236.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,145.02 | 109,133.81 | 83,176.19 | 42,736.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,914.13 | -5,134.87 | -2,042.82 | -2,213.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40.00 | 740.00 | 740.00 | 700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,108.40 | 2,108.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,240.40 | 2,108.40 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,200.40 | -1,368.40 | 740.00 | 700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.34 | -1.17 | -0.36 | 0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,617.61 | 1,786.71 | 2,835.20 | 843.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,898.33 | 5,898.33 | 5,898.33 | 5,898.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,515.94 | 7,685.04 | 8,733.53 | 6,742.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,342.35 | -- | 7,193.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 635.84 | -- | 194.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 794.50 | -- | 405.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.70 | -- | 75.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 218.91 | -- | 102.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.79 | -- | 8.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15.37 | -- | -1.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31.34 | -- | -54.03 | -- | |
| 投资损失 | -2,871.42 | -- | -1,313.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.66 | -- | -23.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,844.52 | -- | -4,059.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -657.15 | -- | -1,753.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,828.92 | -- | 3,365.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,700.80 | -- | 4,138.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,515.94 | -- | 8,733.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,898.33 | -- | 5,898.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,617.61 | -- | 2,835.20 | -- | |
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