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| 信捷电气(603416) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,342.94 | 72,448.65 | 49,045.56 | 22,720.70 | |
| 收到的税费返还 | 3,537.75 | 3,269.92 | 2,302.43 | 1,259.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,667.22 | 1,122.21 | 924.15 | 605.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,547.92 | 76,840.78 | 52,272.14 | 24,586.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,405.25 | 31,717.08 | 19,788.25 | 10,723.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,585.45 | 19,169.63 | 13,558.52 | 8,242.22 | |
| 支付的各项税费 | 8,655.33 | 7,724.18 | 5,357.15 | 1,681.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,965.00 | 7,771.71 | 4,656.33 | 1,872.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,611.02 | 66,382.60 | 43,360.24 | 22,519.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,936.89 | 10,458.18 | 8,911.90 | 2,066.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112,714.74 | 96,086.34 | 59,853.44 | 36,601.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,559.17 | 1,942.19 | 1,374.78 | 189.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.33 | 2.33 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,276.24 | 98,030.87 | 61,228.25 | 36,790.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,120.89 | 3,951.09 | 1,491.62 | 475.52 | |
| 投资所支付的现金 | 110,892.61 | 96,594.90 | 59,271.25 | 30,508.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,013.50 | 100,625.99 | 60,842.87 | 31,064.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,737.27 | -2,595.13 | 385.38 | 5,726.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16.29 | 16.29 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16.29 | 16.29 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16.29 | 16.29 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,654.56 | 3,517.41 | 3,517.41 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309.52 | 76.79 | 76.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,964.08 | 3,594.19 | 3,594.19 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,947.79 | -3,577.90 | -3,594.19 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 224.16 | -9.55 | -8.19 | -22.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,476.00 | 4,275.59 | 5,694.90 | 7,770.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,870.85 | 9,870.85 | 9,870.85 | 6,867.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,346.85 | 14,146.44 | 15,565.75 | 14,637.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,199.68 | -- | 13,567.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,699.38 | -- | 65.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,486.14 | -- | 1,085.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 498.56 | -- | 207.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 544.24 | -- | 234.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.63 | -- | -0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.84 | -- | 1.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -213.60 | -- | 290.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22.57 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,473.59 | -- | -1,374.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -144.01 | -- | -72.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 430.72 | -- | 67.21 | -- | |
| 存货的减少 | -6,684.56 | -- | -9,257.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,604.22 | -- | -4,155.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,752.71 | -- | 8,003.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,936.89 | -- | 8,911.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,346.85 | -- | 15,565.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,870.85 | -- | 9,870.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,476.00 | -- | 5,694.90 | -- | |
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