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| 茶花股份(603615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,468.25 | 73,698.83 | 53,602.07 | 35,711.26 | 18,135.57 |
| 收到的税费返还 | 106.36 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 396.14 | 1,297.43 | 1,436.07 | 730.13 | 337.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,970.74 | 74,996.26 | 55,038.14 | 36,441.39 | 18,473.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,329.19 | 40,963.23 | 30,440.11 | 19,755.26 | 9,078.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,167.38 | 15,260.49 | 10,543.17 | 6,872.59 | 3,799.45 |
| 支付的各项税费 | 1,102.18 | 5,320.61 | 3,758.65 | 2,557.80 | 1,336.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,164.84 | 5,918.04 | 4,892.72 | 3,362.48 | 1,496.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,763.59 | 67,462.37 | 49,634.66 | 32,548.14 | 15,710.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,207.15 | 7,533.89 | 5,403.49 | 3,893.25 | 2,762.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.91 | 610.09 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.60 | 4.02 | 0.77 | 0.77 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 15,310.47 | 9,718.11 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,077.51 | 15,924.58 | 9,718.88 | 9,000.77 | 9,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 359.66 | 1,956.95 | 1,219.59 | 896.41 | 284.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 27,872.05 | 19,718.11 | 15,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,359.66 | 29,829.00 | 20,937.70 | 15,896.41 | 10,284.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -282.15 | -13,904.42 | -11,218.82 | -6,895.64 | -1,284.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,893.49 | 23,341.39 | 15,866.30 | 7,921.23 | 1,976.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,893.49 | 23,341.39 | 15,866.30 | 7,921.23 | 1,976.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,418.20 | 2,418.20 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.19 | 587.50 | 874.35 | 685.13 | 315.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,059.19 | 13,005.70 | 7,292.55 | 2,685.13 | 815.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,165.70 | 10,335.69 | 8,573.75 | 5,236.10 | 1,160.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.44 | 40.25 | 90.00 | 109.25 | -32.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,234.26 | 4,005.41 | 2,848.42 | 2,342.95 | 2,606.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,881.98 | 3,876.57 | 3,876.57 | 3,876.57 | 3,876.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,647.72 | 7,881.98 | 6,724.99 | 6,219.52 | 6,482.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 469.45 | -- | 426.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 703.97 | -- | 196.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,802.48 | -- | 3,459.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 227.18 | -- | 114.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 354.71 | -- | 131.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -162.02 | -- | -45.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.68 | -- | 0.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -60.13 | -- | -0.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 233.75 | -- | 13.36 | -- |
| 投资损失 | -- | 97.37 | -- | 44.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 267.86 | -- | 281.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -256.74 | -- | 13.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 639.88 | -- | 996.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -499.57 | -- | -923.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -320.54 | -- | -1,040.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,982.56 | -- | -250.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,533.89 | -- | 3,893.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,881.98 | -- | 6,219.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,876.57 | -- | 3,876.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,005.41 | -- | 2,342.95 | -- |
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