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| 茶花股份(603615) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,526.31 | 57,418.25 | 54,198.49 | 49,307.78 | 43,943.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,521.34 | 11,220.37 | 12,550.34 | 11,743.27 | 11,581.33 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 35.74 | 35.74 |
| 应收账款 | 10,521.34 | 11,220.37 | 12,550.34 | 11,707.54 | 11,545.60 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 977.72 | 1,253.32 | 772.19 | 1,033.60 | 1,203.06 |
| 其他应收款(合计) | 550.05 | 532.25 | 687.87 | 701.56 | 719.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 532.25 | -- | 701.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,497.31 | 15,755.61 | 15,249.75 | 15,579.57 | 16,058.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,007.19 | 1,021.70 | 890.48 | 798.49 | 824.71 |
| 流动资产合计 | 83,079.92 | 87,201.51 | 84,349.13 | 79,164.26 | 74,331.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 61.63 | 74.82 | 96.63 | 127.76 | 168.93 |
| 投资性房地产 | 784.85 | 807.22 | 829.58 | 851.95 | 874.32 |
| 在建工程(合计) | 964.82 | 1,328.15 | 1,077.11 | 955.15 | 930.13 |
| 在建工程 | -- | 1,328.15 | -- | 955.15 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 46,569.65 | 47,659.35 | 48,762.23 | 50,320.50 | 51,791.02 |
| 固定资产净额 | -- | 47,640.67 | -- | 50,320.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 18.69 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 343.80 | 492.35 | 1,583.86 | 1,689.19 | 2,076.50 |
| 无形资产 | 4,061.11 | 4,110.62 | 4,196.23 | 4,212.59 | 4,264.45 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 337.94 | 337.94 | 337.94 | 337.94 | 337.94 |
| 长期待摊费用 | 355.68 | 393.52 | 532.88 | 588.66 | 602.92 |
| 递延所得税资产 | 3,116.45 | 3,125.49 | 2,888.84 | 2,658.06 | 3,263.65 |
| 其他非流动资产 | 487.14 | 352.42 | 645.38 | 230.79 | 115.11 |
| 非流动资产合计 | 57,951.75 | 59,545.06 | 61,754.46 | 62,776.27 | 65,228.27 |
| 资产总计 | 141,031.67 | 146,746.56 | 146,103.59 | 141,940.53 | 139,559.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,500.00 | 15,500.00 | 14,000.00 | 8,000.00 | 3,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,533.99 | 3,158.13 | 3,300.39 | 2,938.79 | 4,253.51 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,533.99 | 3,158.13 | 3,300.39 | 2,938.79 | 4,253.51 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,698.36 | 2,087.46 | 1,995.59 | 1,849.63 | 1,926.81 |
| 应交税费 | 670.15 | 748.03 | 739.56 | 667.93 | 794.58 |
| 其他应付款(合计) | 2,198.24 | 2,545.55 | 2,366.05 | 2,506.54 | 2,429.76 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,545.55 | -- | 2,506.54 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 236.93 | 295.94 | 462.35 | 471.12 | 389.28 |
| 其他流动负债 | 85.48 | 74.90 | 85.88 | 83.99 | 85.71 |
| 流动负债合计 | 19,580.72 | 24,986.14 | 23,610.43 | 17,164.10 | 14,038.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 112.34 | 181.91 | 1,142.30 | 1,260.03 | 1,780.27 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 79.64 | 159.22 | 184.85 | 91.57 | 118.03 |
| 递延所得税负债 | 2,254.36 | 2,312.91 | 2,353.38 | 2,129.80 | 2,589.29 |
| 长期递延收益 | 295.21 | 303.83 | 186.46 | 195.08 | 203.71 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,741.55 | 2,957.88 | 3,866.98 | 3,676.48 | 4,691.29 |
| 负债合计 | 22,322.26 | 27,944.02 | 27,477.40 | 20,840.59 | 18,730.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,182.00 | 24,182.00 | 24,182.00 | 24,182.00 | 24,182.00 |
| 资本公积 | 68,771.32 | 68,771.32 | 68,740.37 | 68,693.94 | 68,647.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,386.54 | 6,386.54 | 4,884.63 | 4,884.63 | 4,884.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,369.54 | 19,462.68 | 20,819.19 | 23,339.37 | 23,115.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,709.41 | 118,802.54 | 118,626.19 | 121,099.95 | 120,829.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,709.41 | 118,802.54 | 118,626.19 | 121,099.95 | 120,829.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 141,031.67 | 146,746.56 | 146,103.59 | 141,940.53 | 139,559.72 |
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