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| 茶花股份(603615) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,310.90 | 61,883.25 | 55,131.03 | 67,651.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,476.91 | -- | 8,283.26 | -- | |
| 应收票据 | 602.95 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,873.96 | 8,538.31 | 8,283.26 | 8,571.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 447.09 | 359.70 | 245.79 | 359.52 | |
| 其他应收款(合计) | 226.32 | -- | 184.51 | -- | |
| 应收利息 | 26.49 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 199.83 | 130.78 | 184.51 | 115.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,990.08 | 13,275.60 | 14,206.72 | 13,903.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 734.71 | 15,126.72 | 17,214.96 | 8,123.06 | |
| 流动资产合计 | 103,186.03 | 99,314.37 | 95,266.27 | 98,724.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 583.83 | -- | 494.86 | -- | |
| 在建工程 | 583.83 | 455.43 | 494.86 | 330.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,886.63 | -- | 34,226.20 | -- | |
| 固定资产净额 | 33,795.55 | 34,165.98 | 34,219.83 | 34,627.37 | |
| 固定资产清理 | 91.09 | 2.85 | 6.37 | 0.40 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,815.98 | 3,846.81 | 3,873.41 | 3,904.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 71.42 | 10.38 | 12.69 | 15.00 | |
| 递延所得税资产 | 761.15 | 709.14 | 696.39 | 710.17 | |
| 其他非流动资产 | 667.76 | 617.67 | 699.74 | 877.25 | |
| 非流动资产合计 | 39,786.77 | 39,808.27 | 40,003.28 | 40,464.41 | |
| 资产总计 | 142,972.80 | 139,122.64 | 135,269.55 | 139,188.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,728.77 | -- | 2,117.38 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,728.77 | 2,688.02 | 2,117.38 | 2,856.41 | |
| 预收款项 | 594.90 | 576.21 | 340.60 | 587.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,084.87 | 1,829.52 | 1,820.21 | 1,924.41 | |
| 应交税费 | 1,507.75 | 1,530.09 | 1,069.20 | 1,110.26 | |
| 其他应付款(合计) | 868.89 | -- | 636.17 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 868.89 | 735.36 | 636.17 | 542.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,785.18 | 7,359.20 | 5,983.56 | 7,020.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 349.61 | 402.00 | 333.61 | 268.61 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 349.61 | 402.00 | 333.61 | 268.61 | |
| 负债合计 | 9,134.80 | 7,761.20 | 6,317.17 | 7,289.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 67,000.39 | 67,000.39 | 67,000.39 | 67,000.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,798.71 | 3,133.21 | 3,133.21 | 3,133.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,038.90 | 37,227.83 | 34,818.78 | 37,766.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,838.00 | 131,361.44 | 128,952.39 | 131,899.75 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,838.00 | 131,361.44 | 128,952.39 | 131,899.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,972.80 | 139,122.64 | 135,269.55 | 139,188.90 | |
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