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交建股份(603815) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,812.50 | 199,105.19 | 142,630.92 | 60,804.88 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 24.10 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,594.76 | 5,169.75 | 2,575.38 | 3,335.92 | |
经营活动现金流入小计 | 314,407.25 | 204,274.94 | 145,206.30 | 64,164.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,206.13 | 209,059.85 | 145,614.68 | 92,552.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,358.85 | 10,544.81 | 6,949.81 | 3,823.59 | |
支付的各项税费 | 8,749.43 | 5,091.29 | 4,173.07 | 1,659.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,393.16 | 13,056.57 | 9,371.81 | 5,653.44 | |
经营活动现金流出小计 | 324,707.56 | 237,752.52 | 166,109.37 | 103,688.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,300.31 | -33,477.58 | -20,903.08 | -39,523.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.09 | 0.40 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 303.87 | 226.01 | 156.69 | 83.27 | |
投资活动现金流入小计 | 322.96 | 226.41 | 156.69 | 83.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 683.20 | 178.90 | 81.91 | -- | |
投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,683.20 | 5,178.90 | 5,081.91 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,360.25 | -4,952.48 | -4,925.22 | 83.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 38,662.00 | 32,002.00 | 24,665.00 | 14,710.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 38,662.00 | 32,002.00 | 24,665.00 | 14,710.00 | |
偿还债务支付的现金 | 11,601.00 | 17,089.50 | 6,200.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,009.59 | 8,570.83 | 7,280.23 | 1,088.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 749.00 | 506.00 | 506.00 | 506.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 22,359.59 | 26,166.33 | 13,986.23 | 1,594.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,302.41 | 5,835.67 | 10,678.77 | 13,115.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 641.86 | -32,594.39 | -15,149.53 | -26,324.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,962.81 | 67,962.81 | 67,962.81 | 67,962.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,604.67 | 35,368.42 | 52,813.29 | 41,638.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,181.63 | -- | 3,968.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 139.80 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 618.54 | -- | 507.73 | -- | |
无形资产摊销 | 69.34 | -- | 34.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 50.85 | -- | 24.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.35 | -- | 0.78 | -- | |
固定资产报废损失 | 9.45 | -- | 1.92 | -- | |
公允价值变动损失 | -2,416.19 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,996.85 | -- | 2,024.70 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,648.44 | -- | -39.22 | -- | |
递延所得税负债增加 | 692.70 | -- | -7.72 | -- | |
存货的减少 | 74,083.41 | -- | 538.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -104,057.62 | -- | -27,768.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,128.87 | -- | -672.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -60.05 | -- | 264.19 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -10,300.31 | -- | -20,903.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 68,604.67 | -- | 52,813.29 | -- | |
现金的期初余额 | 67,962.81 | -- | 67,962.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 641.86 | -- | -15,149.53 | -- |
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