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| 交建股份(603815) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 572,361.70 | 446,778.63 | 282,972.61 | 151,101.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,556.14 | 9,525.11 | 6,864.97 | 6,117.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 573,917.85 | 456,303.73 | 289,837.57 | 157,218.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 520,708.50 | 424,419.24 | 284,074.50 | 185,147.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,197.39 | 16,262.68 | 11,060.57 | 5,770.00 | |
| 支付的各项税费 | 17,319.06 | 11,616.06 | 5,628.25 | 4,428.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,213.99 | 12,455.48 | 6,323.56 | 7,207.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 567,438.95 | 464,753.46 | 307,086.88 | 202,554.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,478.90 | -8,449.72 | -17,249.31 | -45,335.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,920.69 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.78 | 230.54 | 229.84 | 40.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 524.03 | 3,265.14 | 3,141.56 | 3,062.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,603.49 | 3,495.68 | 3,371.40 | 3,102.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,953.45 | 1,043.39 | 959.48 | 350.77 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,053.45 | 1,083.39 | 959.48 | 350.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,550.05 | 2,412.29 | 2,411.92 | 2,751.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,297.31 | 2,297.31 | 2,297.31 | 2,297.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,837.62 | 47,913.59 | 40,072.13 | 13,583.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,134.93 | 50,210.90 | 42,369.44 | 15,880.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,258.63 | 26,041.14 | 21,861.14 | 8,234.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,387.04 | 11,877.15 | 3,903.63 | 1,341.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 964.89 | 1,626.47 | 926.20 | 73.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,610.55 | 39,544.76 | 26,690.98 | 9,648.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,524.37 | 10,666.14 | 15,678.46 | 6,232.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,553.32 | 4,628.70 | 841.08 | -36,352.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,363.79 | 112,363.79 | 112,363.79 | 112,363.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,917.11 | 116,992.49 | 113,204.87 | 76,011.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,318.47 | -- | 8,455.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 287.69 | -- | 377.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,168.51 | -- | 388.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.67 | -- | 35.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.93 | -- | 7.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.55 | -- | 0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.96 | -- | 2.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -459.41 | -- | 5.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,074.88 | -- | 3,126.36 | -- | |
| 投资损失 | 5.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,944.35 | -- | -68.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 144.75 | -- | -84.66 | -- | |
| 存货的减少 | 1,822.16 | -- | 578.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -91,969.96 | -- | -54,209.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,639.85 | -- | 23,621.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -152.95 | -- | 238.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,478.90 | -- | -17,249.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,917.11 | -- | 113,204.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,363.79 | -- | 112,363.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,553.32 | -- | 841.08 | -- | |
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