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| 瑞芯微(603893) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,158.55 | 106,623.68 | 64,060.47 | ||
| 收到的税费返还 | 7,639.76 | 4,512.06 | 2,885.91 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,012.16 | 2,395.66 | 784.22 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 152,810.47 | 113,531.40 | 67,730.60 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,519.35 | 56,656.48 | 23,071.44 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,524.71 | 15,999.53 | 11,810.58 | ||
| 支付的各项税费 | 3,812.62 | 2,490.09 | 1,465.53 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,242.59 | 4,994.78 | 8,269.50 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 115,099.28 | 80,140.88 | 44,617.04 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,711.19 | 33,390.52 | 23,113.56 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,036.74 | 808.73 | 559.42 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 129,600.00 | 105,700.00 | 80,700.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 130,636.87 | 106,508.73 | 81,259.42 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,186.25 | 6,321.35 | 4,996.85 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 129,600.00 | 124,600.00 | 105,700.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 138,786.25 | 130,921.35 | 110,696.85 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,149.38 | -24,412.61 | -29,437.43 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,073.57 | 2,073.57 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,373.57 | 2,073.57 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,373.57 | -2,073.57 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,618.36 | 1,893.11 | 587.25 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,806.60 | 8,797.44 | -5,736.63 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,668.83 | 74,668.83 | 74,668.83 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,475.43 | 83,466.27 | 68,932.20 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,215.62 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 987.81 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 843.90 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 6,202.54 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 2,557.67 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.61 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -1,747.35 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -1,036.74 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 565.61 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -3,024.92 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 6,233.94 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 6,912.49 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,711.19 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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