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| 国泰集团(603977) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,600.20 | 101,736.90 | 60,497.17 | 16,637.37 | |
| 收到的税费返还 | 404.02 | 224.49 | 91.51 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,038.25 | 6,310.18 | 3,684.12 | 1,861.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,042.47 | 108,271.58 | 64,272.80 | 18,499.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,505.26 | 65,377.93 | 41,689.45 | 18,736.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,614.90 | 21,172.25 | 14,343.03 | 7,732.06 | |
| 支付的各项税费 | 9,357.81 | 6,101.35 | 3,657.47 | 1,526.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,257.62 | 7,426.73 | 6,480.64 | 5,922.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,735.58 | 100,078.26 | 66,170.58 | 33,917.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,306.90 | 8,193.32 | -1,897.78 | -15,418.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,943.50 | 105,015.50 | 73,985.50 | 51,774.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,257.78 | 845.82 | 760.76 | 312.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.87 | 14.27 | 12.71 | 10.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,225.15 | 105,875.59 | 74,758.97 | 52,097.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,585.84 | 7,204.41 | 3,405.55 | 1,744.99 | |
| 投资所支付的现金 | 108,608.75 | 90,338.00 | 61,156.00 | 41,311.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,233.95 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,052.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,480.89 | 97,542.41 | 64,561.55 | 43,055.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,255.75 | 8,333.17 | 10,197.42 | 9,041.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 213.88 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 213.88 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,300.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,513.88 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,373.57 | 31,650.00 | 18,050.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,950.39 | 5,187.97 | 5,029.89 | 504.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 284.70 | 284.70 | 284.70 | 253.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 340.80 | 340.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,323.96 | 37,178.77 | 23,420.69 | 15,504.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,810.08 | -30,478.77 | -16,720.69 | -9,504.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,758.93 | -13,952.28 | -8,421.04 | -15,881.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,933.22 | 30,933.22 | 30,933.22 | 30,933.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,174.29 | 16,980.95 | 22,512.18 | 15,051.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,599.48 | -- | 6,667.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19.65 | -- | 559.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,728.47 | -- | 3,344.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 850.06 | -- | 264.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 229.58 | -- | 75.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.37 | -- | 23.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.84 | -- | 11.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 834.82 | -- | 483.38 | -- | |
| 投资损失 | -1,152.98 | -- | -637.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -597.70 | -- | 261.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.67 | -- | -28.51 | -- | |
| 存货的减少 | -2,240.24 | -- | -2,547.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,628.31 | -- | -3,052.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,322.81 | -- | -7,323.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 341.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,306.90 | -- | -1,897.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,174.29 | -- | 22,512.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,933.22 | -- | 30,933.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,758.93 | -- | -8,421.04 | -- | |
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