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| 国泰集团(603977) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,249.14 | 41,977.04 | 242,380.35 | 162,889.63 | 116,152.98 |
| 收到的税费返还 | 1,212.70 | 903.58 | 517.52 | 1,067.73 | 976.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,288.49 | 4,090.00 | 9,885.04 | 8,611.15 | 5,623.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,750.33 | 46,970.62 | 252,782.90 | 172,568.50 | 122,753.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,199.74 | 25,654.47 | 136,733.06 | 95,070.03 | 72,361.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,417.61 | 12,352.66 | 43,196.87 | 31,552.39 | 22,109.60 |
| 支付的各项税费 | 9,051.71 | 4,324.57 | 21,453.09 | 16,163.04 | 10,797.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,932.30 | 8,228.78 | 14,246.05 | 16,215.81 | 8,470.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,601.35 | 50,560.49 | 215,629.08 | 159,001.28 | 113,738.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,148.98 | -3,589.87 | 37,153.82 | 13,567.22 | 9,014.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,760.96 | 350.00 | 28,620.00 | 21,792.00 | 17,265.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 652.93 | 1.01 | 776.32 | 673.37 | 566.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.83 | 0.75 | 458.25 | 4.34 | 2.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 77.52 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.16 | 0.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,417.72 | 351.76 | 29,932.09 | 22,469.87 | 17,834.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,400.50 | 1,771.40 | 40,130.04 | 8,883.98 | 3,114.61 |
| 投资所支付的现金 | 29,590.00 | 6,406.67 | 29,942.33 | 25,321.00 | 22,071.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 39.18 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7.88 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,990.50 | 8,178.07 | 70,111.55 | 34,212.86 | 25,185.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,572.78 | -7,826.31 | -40,179.46 | -11,742.99 | -7,350.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23.00 | -- | 600.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,059.38 | 25,774.00 | 92,815.00 | 77,592.50 | 46,232.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,150.00 | 5,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,082.38 | 25,774.00 | 93,415.00 | 94,742.50 | 51,332.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,864.21 | 29,534.71 | 26,411.83 | 81,562.12 | 49,051.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,911.78 | 954.40 | 8,350.25 | 6,865.80 | 6,737.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 3,984.91 | -- | 1,320.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,404.83 | 8.79 | 438.65 | 144.05 | 75.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,180.82 | 30,497.89 | 35,200.73 | 88,571.97 | 55,865.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,098.44 | -4,723.89 | 58,214.27 | 6,170.53 | -4,532.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -5.71 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,522.24 | -16,140.07 | 55,182.92 | 7,994.76 | -2,869.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,524.13 | 103,524.13 | 48,341.21 | 48,341.21 | 48,341.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,001.88 | 87,384.06 | 103,524.13 | 56,335.97 | 45,472.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,542.93 | -- | 35,177.21 | -- | 15,521.01 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -39.86 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,644.59 | -- | 7,603.63 | -- | 3,399.69 |
| 无形资产摊销 | 684.72 | -- | 1,262.58 | -- | 634.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 275.91 | -- | 469.38 | -- | 219.88 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.40 | -- | 4.53 | -- | -0.09 |
| 固定资产报废损失 | 16.56 | -- | 88.88 | -- | 0.33 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 91.00 | -- | 2.11 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 941.86 | -- | 1,421.22 | -- | 516.35 |
| 投资损失 | 571.91 | -- | -568.82 | -- | 403.10 |
| 递延所得税资产减少 | 100.86 | -- | -659.60 | -- | 83.42 |
| 递延所得税负债增加 | -69.38 | -- | -63.40 | -- | -37.99 |
| 存货的减少 | 452.25 | -- | -5,097.58 | -- | -2,306.60 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,737.52 | -- | -27,036.13 | -- | -11,133.19 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,731.56 | -- | 19,822.00 | -- | 933.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 458.47 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,148.98 | -- | 37,153.82 | -- | 9,014.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 83,001.88 | -- | 103,524.13 | -- | 45,472.09 |
| 现金的期初余额 | 103,524.13 | -- | 48,341.21 | -- | 48,341.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,522.24 | -- | 55,182.92 | -- | -2,869.12 |
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