- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
冠盛股份(605088) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,729.59 | 54,737.60 | |||
收到的税费返还 | 12,196.77 | 5,063.27 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 809.96 | 248.84 | |||
经营活动现金流入小计 | 137,736.32 | 60,049.70 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,128.74 | 39,733.87 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,446.26 | 10,429.90 | |||
支付的各项税费 | 3,317.70 | 2,396.25 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,372.63 | 5,516.80 | |||
经营活动现金流出小计 | 121,265.33 | 58,076.81 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 16,470.99 | 1,972.89 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 23,711.05 | 521.05 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 104.10 | 18.39 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 319.10 | 3.95 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 24,134.24 | 543.39 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,821.71 | 2,823.54 | |||
投资所支付的现金 | 23,190.00 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 105.43 | 104.80 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 385.24 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 29,502.38 | 2,928.34 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -5,368.13 | -2,384.95 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 30,821.58 | 23,616.53 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,803.23 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 37,624.81 | 23,616.53 | |||
偿还债务支付的现金 | 28,509.35 | 16,687.02 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,595.16 | 2,016.13 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 533.75 | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,689.41 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 40,793.92 | 18,703.16 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,169.11 | 4,913.37 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 530.67 | 95.80 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,464.42 | 4,597.11 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,070.96 | 12,770.83 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,535.37 | 17,367.93 | |||
附注 | |||||
净利润 | 7,936.40 | 4,129.43 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,206.40 | 123.26 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,960.71 | 1,483.01 | |||
无形资产摊销 | 157.04 | 69.01 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | 0.90 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.68 | 6.05 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 947.42 | 695.34 | |||
投资损失 | 281.14 | -18.39 | |||
递延所得税资产减少 | -207.63 | -19.52 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -2,387.50 | -2,254.38 | |||
经营性应收项目的减少 | -7,019.58 | -3,122.00 | |||
经营性应付项目的增加 | 12,509.09 | 880.17 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 16,470.99 | 1,972.89 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | -- | 17,367.93 | |||
现金的期初余额 | -- | 12,770.83 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,597.11 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |