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| 冠盛股份(605088) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,926.25 | 120,389.83 | 126,766.90 | 111,064.58 | 120,875.05 |
| 交易性金融资产 | 50,657.05 | 72,479.64 | 57,828.82 | 66,581.48 | 36,128.57 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 77,061.37 | 78,036.92 | 71,338.83 | 70,306.57 | 50,239.39 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 226.11 | 275.41 |
| 应收账款 | 77,061.37 | 78,036.92 | 71,338.83 | 70,080.46 | 49,963.97 |
| 应收款项融资 | 7,930.43 | 5,160.24 | 5,898.17 | 6,387.05 | 6,181.54 |
| 预付款项 | 10,013.31 | 5,953.59 | 6,038.16 | 5,239.53 | 4,975.48 |
| 其他应收款(合计) | 1,443.86 | 1,076.40 | 677.18 | 892.89 | 659.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,076.40 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 60,535.92 | 55,916.27 | 57,182.84 | 51,934.51 | 53,606.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,814.06 | 4,704.62 | 4,163.06 | 4,124.30 | 3,995.49 |
| 流动资产合计 | 352,382.24 | 343,717.52 | 329,893.96 | 316,530.89 | 276,662.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,219.59 | 2,174.69 | 184.81 | 185.46 | 187.21 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 17,961.11 | 14,385.54 | 10,960.00 | 9,697.10 | 7,358.38 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 53,564.09 | 47,668.64 | 45,943.21 | 41,972.02 | 41,806.07 |
| 固定资产净额 | -- | 47,668.64 | -- | 41,972.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,462.05 | 6,193.56 | 5,760.03 | 6,587.31 | 6,945.86 |
| 无形资产 | 14,154.71 | 14,537.31 | 12,632.56 | 12,800.90 | 13,088.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 26.35 | 27.59 | 25.91 | 28.76 | 19.81 |
| 递延所得税资产 | 2,894.59 | 2,973.32 | 2,769.84 | 2,568.54 | 2,665.84 |
| 其他非流动资产 | 3,683.58 | 3,005.36 | 6,058.45 | 7,235.93 | 5,241.73 |
| 非流动资产合计 | 103,874.90 | 94,874.84 | 88,243.63 | 84,984.85 | 80,422.44 |
| 资产总计 | 456,257.14 | 438,592.35 | 418,137.59 | 401,515.75 | 357,084.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,553.10 | 43,796.42 | 27,285.57 | 32,379.21 | 5,723.24 |
| 交易性金融负债 | 3.82 | 2.65 | 430.80 | 1,445.43 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 113,516.05 | 107,971.29 | 110,372.73 | 97,380.94 | 88,373.63 |
| 应付票据 | 62,637.50 | 50,768.17 | 53,250.23 | 43,167.64 | 46,634.78 |
| 应付账款 | 50,878.55 | 57,203.12 | 57,122.49 | 54,213.30 | 41,738.86 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,738.45 | 7,200.71 | 8,192.37 | 5,995.49 | 3,357.11 |
| 应交税费 | 3,600.88 | 2,785.58 | 2,839.41 | 3,500.26 | 1,886.21 |
| 其他应付款(合计) | 6,658.57 | 7,751.77 | 7,010.08 | 6,917.83 | 8,040.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2.75 | 2.75 | 1.65 | 158.55 | 1.65 |
| 其他应付款 | -- | 7,749.02 | -- | 6,759.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,340.22 | 1,813.16 | 1,469.87 | 1,829.99 | 1,756.31 |
| 其他流动负债 | 9.63 | 17.45 | 24.04 | 17.82 | 49.74 |
| 流动负债合计 | 178,685.36 | 173,382.68 | 158,872.12 | 150,893.38 | 110,652.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,064.94 | 5,004.28 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 41,596.89 | 46,389.50 | 45,803.98 | 45,043.65 | 44,278.17 |
| 租赁负债 | 3,565.26 | 4,697.12 | 4,505.98 | 4,838.98 | 5,209.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,968.60 | 3,726.34 | 4,002.24 | 3,932.85 | 3,710.44 |
| 递延所得税负债 | 3,447.93 | 4,206.18 | 513.67 | 520.95 | 552.25 |
| 长期递延收益 | 3,769.44 | 3,863.97 | 3,958.50 | 3,680.28 | 3,765.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 66,413.06 | 67,887.38 | 58,784.36 | 58,016.71 | 57,515.77 |
| 负债合计 | 245,098.42 | 241,270.06 | 217,656.48 | 208,910.09 | 168,168.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,010.10 | 16,577.81 | 16,579.90 | 16,579.50 | 16,579.50 |
| 资本公积 | 77,397.40 | 70,325.84 | 70,026.59 | 69,880.58 | 69,741.14 |
| 减：库存股 | 9,500.76 | 8,631.37 | 1,513.07 | 1,513.07 | 3,158.65 |
| 其他综合收益 | -264.01 | -444.12 | -1,092.78 | -1,035.11 | -209.74 |
| 专项储备 | 349.96 | 331.55 | 337.10 | 329.24 | 328.16 |
| 盈余公积 | 7,241.75 | 7,241.75 | 6,489.12 | 6,489.12 | 6,489.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 106,822.97 | 100,219.45 | 94,149.95 | 86,369.26 | 83,640.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 208,440.72 | 196,966.35 | 200,481.11 | 192,605.65 | 188,915.89 |
| 少数股东权益 | 2,718.00 | 355.94 | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,158.72 | 197,322.29 | 200,481.11 | 192,605.65 | 188,915.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 456,257.14 | 438,592.35 | 418,137.59 | 401,515.75 | 357,084.48 |
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