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| 冠盛股份(605088) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,234.07 | 51,940.43 | 53,645.61 | 43,881.25 | |
| 交易性金融资产 | 23,515.72 | 30,568.77 | 30,897.08 | 46,257.44 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,926.18 | 44,783.28 | 44,557.64 | 38,289.05 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 43,926.18 | 44,783.28 | 44,557.64 | 38,289.05 | |
| 应收款项融资 | 4,028.51 | 4,922.51 | 4,282.65 | 3,497.19 | |
| 预付款项 | 3,573.72 | 3,790.73 | 1,377.72 | 2,222.54 | |
| 其他应收款(合计) | 590.60 | 1,132.27 | 592.57 | 707.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 590.60 | -- | 592.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,971.12 | 55,824.17 | 48,116.83 | 42,271.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,072.98 | 6,684.51 | 5,589.91 | 4,930.78 | |
| 流动资产合计 | 206,912.89 | 199,646.67 | 189,060.01 | 182,057.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 191.32 | 195.02 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,697.61 | 949.02 | 768.83 | 734.30 | |
| 在建工程 | 2,697.61 | -- | 768.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,660.70 | 31,963.13 | 32,191.00 | 32,939.58 | |
| 固定资产净额 | 31,660.70 | -- | 32,191.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,308.23 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,235.32 | 4,789.58 | 4,960.73 | 4,844.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,856.12 | 1,388.18 | 1,259.89 | 958.87 | |
| 其他非流动资产 | 5,556.81 | 5,437.56 | 4,342.33 | 2,047.65 | |
| 非流动资产合计 | 55,614.94 | 46,831.32 | 43,631.61 | 42,634.49 | |
| 资产总计 | 262,527.83 | 246,477.99 | 232,691.61 | 224,691.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,257.59 | 2,305.96 | 2,778.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 84,433.39 | 76,446.05 | 70,300.15 | 64,685.08 | |
| 应付票据 | 25,401.88 | 20,172.82 | 19,795.27 | 22,035.82 | |
| 应付账款 | 59,031.52 | 56,273.23 | 50,504.87 | 42,649.26 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,801.94 | 5,256.34 | 3,444.27 | 2,666.84 | |
| 应交税费 | 1,886.99 | 1,518.40 | 640.16 | 555.93 | |
| 其他应付款(合计) | 8,746.24 | 3,576.11 | 2,877.71 | 2,711.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.99 | 0.99 | 245.10 | 0.96 | |
| 其他应付款 | 8,745.25 | -- | 2,632.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,796.07 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 15.03 | 64.67 | 59.50 | 36.00 | |
| 流动负债合计 | 103,972.87 | 91,106.39 | 81,555.77 | 74,914.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 377.89 | 384.39 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,468.91 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 131.57 | 24.26 | 28.54 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 24.26 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,271.83 | 2,535.85 | 2,274.18 | 2,882.06 | |
| 递延所得税负债 | 115.42 | 71.15 | 145.30 | 187.95 | |
| 长期递延收益 | 2,778.66 | 1,508.92 | 1,543.93 | 1,375.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,634.82 | 4,247.49 | 4,365.55 | 4,858.56 | |
| 负债合计 | 114,607.68 | 95,353.88 | 85,921.32 | 79,773.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,581.50 | 16,593.50 | 16,593.50 | 16,593.50 | |
| 资本公积 | 68,181.47 | 67,585.39 | 66,842.77 | 66,100.15 | |
| 减：库存股 | 5,373.07 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17.80 | 46.28 | 100.63 | 74.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,415.59 | 4,844.22 | 4,844.22 | 4,844.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,096.84 | 62,054.73 | 58,389.18 | 57,306.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,920.15 | 151,124.11 | 146,770.30 | 144,918.79 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,920.15 | 151,124.11 | 146,770.30 | 144,918.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 262,527.83 | 246,477.99 | 232,691.61 | 224,691.88 | |
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