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冠盛股份(605088) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,690.26 | 21,950.20 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 28,343.24 | -- | |||
应收票据 | -- | 60.00 | |||
应收账款 | 28,343.24 | 26,448.19 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,659.97 | 1,840.06 | |||
其他应收款(合计) | 283.71 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 283.71 | 304.40 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 29,307.95 | 26,488.00 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 3,245.22 | 3,160.12 | |||
流动资产合计 | 79,530.34 | 80,250.97 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 44.54 | 44.54 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 2,794.98 | -- | |||
在建工程 | 2,794.98 | 1,935.37 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 29,481.33 | -- | |||
固定资产净额 | 29,481.33 | 30,136.16 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 3,779.54 | 3,640.57 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 1.35 | 2.25 | |||
递延所得税资产 | 624.72 | 338.50 | |||
其他非流动资产 | 139.23 | 339.43 | |||
非流动资产合计 | 36,865.69 | 36,436.82 | |||
资产总计 | 116,396.02 | 116,687.79 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,446.46 | 17,486.78 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 36,653.33 | -- | |||
应付票据 | 10,528.31 | 9,543.07 | |||
应付账款 | 26,125.03 | 26,733.85 | |||
预收款项 | 1,006.94 | 1,336.94 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 6,257.23 | 4,156.25 | |||
应交税费 | 382.59 | 339.82 | |||
其他应付款(合计) | 3,144.91 | -- | |||
应付利息 | 15.32 | 29.20 | |||
应付股利 | -- | 1,536.00 | |||
其他应付款 | 3,129.59 | 2,954.94 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 59,891.46 | 64,116.87 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 69.36 | -- | |||
长期应付款 | 69.36 | 15.36 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 478.16 | 495.74 | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 998.57 | 847.65 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,546.10 | 1,358.76 | |||
负债合计 | 61,437.57 | 65,475.63 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
资本公积 | 8,894.93 | 6,655.57 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -60.05 | -39.50 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 3,705.42 | 3,339.59 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 30,418.15 | 29,120.84 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 54,958.46 | 51,076.50 | |||
少数股东权益 | -- | 135.66 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 54,958.46 | 51,212.16 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,396.02 | 116,687.79 |
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