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| 味知香(605089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,997.18 | 62,960.83 | 40,114.23 | 17,738.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,151.84 | 1,835.91 | 595.82 | 225.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,149.02 | 64,796.74 | 40,710.05 | 17,964.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,489.55 | 44,104.05 | 27,600.49 | 11,560.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,128.36 | 5,044.75 | 3,468.60 | 1,685.56 | |
| 支付的各项税费 | 2,443.36 | 1,308.85 | 942.77 | 592.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,259.15 | 2,487.37 | 1,251.15 | 773.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,320.41 | 52,945.02 | 33,263.00 | 14,611.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,828.61 | 11,851.71 | 7,447.04 | 3,352.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,300.00 | 57,300.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 765.18 | 394.88 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.03 | 7.91 | 0.80 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,073.21 | 57,702.79 | 0.80 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,802.82 | 3,858.70 | 2,190.53 | 882.33 | |
| 投资所支付的现金 | 172,300.00 | 116,300.00 | 48,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,102.82 | 120,158.70 | 50,590.53 | 882.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,029.61 | -62,455.90 | -50,589.73 | -882.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,661.74 | 64,661.74 | 64,661.74 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,661.74 | 64,661.74 | 64,661.74 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 202.50 | 138.26 | 91.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 202.50 | 138.26 | 91.09 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,459.24 | 64,523.48 | 64,570.65 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,258.23 | 13,919.29 | 21,427.95 | 2,469.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,982.71 | 32,982.71 | 32,982.71 | 32,982.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,240.94 | 46,901.99 | 54,410.66 | 35,452.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,263.57 | -- | 6,142.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 8.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 281.20 | -- | 139.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11.40 | -- | 5.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.97 | -- | 29.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.10 | -- | 1.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.07 | -- | 0.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -91.83 | -- | -70.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48.62 | -- | 23.97 | -- | |
| 投资损失 | -765.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6.01 | -- | -2.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.02 | -- | 17.59 | -- | |
| 存货的减少 | -1,669.32 | -- | -510.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 152.99 | -- | 378.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,295.86 | -- | 1,195.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -25.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,828.61 | -- | 7,447.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,240.94 | -- | 54,410.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,982.71 | -- | 32,982.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,258.23 | -- | 21,427.95 | -- | |
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