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| 味知香(605089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,776.04 | 87,220.86 | 66,755.64 | 45,228.84 | 22,476.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 541.82 | 2,457.64 | 1,864.03 | 1,274.76 | 456.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,317.86 | 89,678.50 | 68,619.67 | 46,503.60 | 22,932.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,637.07 | 57,942.19 | 42,340.74 | 32,242.29 | 18,054.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,477.64 | 8,460.34 | 6,196.08 | 4,178.13 | 2,366.70 |
| 支付的各项税费 | 766.48 | 3,899.19 | 2,928.28 | 2,051.06 | 1,169.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 199.94 | 2,184.26 | 1,726.29 | 840.22 | 478.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,081.13 | 72,485.98 | 53,191.39 | 39,311.70 | 22,069.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 236.73 | 17,192.51 | 15,428.28 | 7,191.89 | 863.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 90,700.00 | 62,500.00 | 51,500.00 | 24,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.43 | 580.82 | 410.45 | 339.88 | 186.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -4.74 | 33.82 | 5.10 | 5.10 | 0.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,056.70 | 91,314.63 | 62,915.56 | 51,844.98 | 24,987.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 511.91 | 9,276.21 | 9,192.11 | 4,412.84 | 2,571.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | 87,100.00 | 59,900.00 | 40,200.00 | 24,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 511.91 | 96,376.21 | 69,092.11 | 44,612.84 | 26,771.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,544.79 | -5,061.58 | -6,176.55 | 7,232.14 | -1,784.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27.08 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,831.53 | 339.20 | 177.66 | 71.39 | 18.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,858.62 | 8,339.20 | 8,177.66 | 8,071.39 | 18.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,141.38 | -8,339.20 | -8,177.66 | -8,071.39 | -18.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,922.90 | 3,791.74 | 1,074.07 | 6,352.65 | -939.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,254.25 | 80,462.52 | 80,462.52 | 80,462.52 | 80,462.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,177.15 | 84,254.25 | 81,536.59 | 86,815.17 | 79,523.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,541.55 | -- | 7,468.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 863.16 | -- | 158.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 36.30 | -- | 7.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 62.88 | -- | 23.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.02 | -- | 4.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -50.77 | -- | -20.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37.10 | -- | 19.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -510.50 | -- | -339.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 22.18 | -- | -5.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.39 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -460.25 | -- | -75.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,222.41 | -- | -519.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,188.25 | -- | 418.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,192.51 | -- | 7,191.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,254.25 | -- | 86,815.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 80,462.52 | -- | 80,462.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,791.74 | -- | 6,352.65 | -- |
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