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| 利柏特(605167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,269.52 | 105,396.14 | 68,060.47 | 41,227.93 | |
| 收到的税费返还 | 4,064.44 | 2,107.89 | 100.83 | 11.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,735.47 | 5,146.75 | 4,613.63 | 1,435.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,069.43 | 112,650.79 | 72,774.93 | 42,675.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,840.98 | 58,861.54 | 37,634.42 | 23,200.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,696.45 | 31,262.13 | 22,195.18 | 13,387.54 | |
| 支付的各项税费 | 7,867.13 | 5,229.71 | 3,429.72 | 1,994.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,634.33 | 6,792.09 | 3,799.44 | 1,214.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,038.89 | 102,145.47 | 67,058.76 | 39,796.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,030.53 | 10,505.32 | 5,716.17 | 2,878.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.23 | 1.82 | 1.87 | 1.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,967.82 | 1,605.93 | 2,941.86 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,970.04 | 1,607.75 | 2,943.73 | 1.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,299.44 | 6,085.65 | 4,201.12 | 1,745.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 14.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,899.44 | 8,685.65 | 6,801.12 | 1,759.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,929.40 | -7,077.90 | -3,857.40 | -1,758.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,538.39 | 4,982.64 | 4,124.38 | 1,004.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,416.71 | 1,914.91 | 1,555.13 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,955.10 | 6,897.55 | 5,679.51 | 1,004.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,639.08 | 2,609.08 | 290.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,252.86 | 3,196.30 | 3,122.76 | 11.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,589.54 | 2,528.88 | 1,599.46 | 24.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,481.48 | 8,334.25 | 5,012.22 | 36.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,473.63 | -1,436.70 | 667.28 | 967.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.86 | -11.12 | 43.99 | 68.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,519.90 | 1,979.60 | 2,570.05 | 2,155.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,585.26 | 15,585.26 | 15,585.26 | 15,585.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,105.16 | 17,564.86 | 18,155.31 | 17,741.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,419.54 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 116.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,052.09 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 580.09 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.36 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 25.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 262.14 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 112.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -107.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 689.40 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,508.69 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,943.54 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,030.53 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,105.16 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,585.26 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,519.90 | -- | -- | -- | |
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