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利柏特(605167) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,561.46 | 308,919.73 | 224,940.67 | 138,771.62 | 49,444.43 |
收到的税费返还 | 189.91 | 3,326.99 | 3,327.58 | 3,293.41 | 39.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,082.61 | 4,917.07 | 3,079.23 | 2,837.18 | 1,408.77 |
经营活动现金流入小计 | 54,833.98 | 317,163.79 | 231,347.47 | 144,902.21 | 50,892.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,796.83 | 204,742.10 | 150,156.19 | 84,409.53 | 31,044.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,006.52 | 53,229.90 | 39,734.79 | 28,254.24 | 17,882.96 |
支付的各项税费 | 3,181.79 | 17,348.52 | 14,303.53 | 9,000.55 | 5,256.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,231.46 | 6,765.21 | 4,109.80 | 2,740.34 | 1,266.74 |
经营活动现金流出小计 | 75,216.61 | 282,085.72 | 208,304.31 | 124,404.66 | 55,450.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,382.62 | 35,078.06 | 23,043.16 | 20,497.56 | -4,558.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 58,000.00 | 116,075.65 | 23,675.65 | 2,400.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 132.45 | 279.62 | 143.51 | 9.44 | -61.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.39 | 1.09 | 0.90 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 58,132.45 | 116,356.67 | 23,820.26 | 2,410.34 | -61.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,103.76 | 13,371.58 | 11,799.76 | 10,529.98 | 7,991.72 |
投资所支付的现金 | 53,007.85 | 143,514.95 | 52,768.06 | 2,661.45 | 2,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 54,121.60 | 156,886.53 | 64,567.82 | 13,191.44 | 9,991.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,010.85 | -40,529.86 | -40,747.56 | -10,781.10 | -10,053.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 5,553.62 | 5,220.08 | 4,703.01 | 4,147.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,704.08 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 7,257.71 | 5,220.08 | 4,703.01 | 4,147.81 |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,995.48 | 1,798.66 | 1,798.66 | 123.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 168.28 | 2,258.88 | 2,087.05 | 1,911.99 | 170.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,661.43 | 1,689.89 | 1,548.58 | 1,302.56 | 958.56 |
筹资活动现金流出小计 | 3,829.71 | 6,944.25 | 5,434.29 | 5,013.21 | 1,252.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,829.71 | 313.45 | -214.21 | -310.21 | 2,895.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.43 | 181.73 | 137.83 | 175.91 | -18.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,201.91 | -4,956.61 | -17,780.79 | 9,582.16 | -11,734.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,282.71 | 55,239.33 | 55,239.33 | 55,239.33 | 55,239.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,080.80 | 50,282.71 | 37,458.54 | 64,821.49 | 43,504.38 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 19,018.41 | -- | 8,735.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -133.82 | -- | -269.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,259.00 | -- | 1,961.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 688.44 | -- | 345.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18.36 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.99 | -- | -0.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14.44 | -- | 0.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -305.11 | -- | 313.90 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -202.51 | -- | -170.02 | -- |
投资损失 | -- | 580.86 | -- | 238.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 165.83 | -- | -32.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -25.95 | -- | -2.51 | -- |
存货的减少 | -- | 622.55 | -- | -15,823.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,018.89 | -- | 9,624.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,924.84 | -- | 15,151.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 373.69 | -- | -21.81 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,078.06 | -- | 20,497.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 350.38 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 50,282.71 | -- | 64,821.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 55,239.33 | -- | 55,239.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,956.61 | -- | 9,582.16 | -- |
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