利柏特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
利柏特(605167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金179,593.84109,947.0762,025.32164,899.38124,973.28
收到的税费返还188.47167.01164.251,239.62114.30
收到的其他与经营活动有关的现金3,487.972,544.61747.256,037.324,962.44
经营活动现金流入小计183,270.28112,658.6962,936.83172,176.32130,050.02
购买商品、接受劳务支付的现金97,232.6561,436.0435,095.7894,628.1972,009.64
支付给职工以及为职工支付的现金41,820.4230,207.1719,538.9149,204.3035,694.23
支付的各项税费8,000.765,198.872,471.546,964.565,297.02
支付的其他与经营活动有关的现金3,783.732,220.84966.016,403.994,860.51
经营活动现金流出小计150,837.5799,062.9258,072.24157,201.04117,861.40
经营活动产生的现金流量净额32,432.7213,595.774,864.5914,975.2812,188.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,500.0011,000.003,000.0056,850.00--
取得投资收益所收到的现金100.5535.636.72175.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.41----35.8010.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金-1.98------31,208.37
投资活动现金流入小计35,598.9711,035.633,006.7257,061.5631,218.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,949.9515,599.378,805.6727,085.3221,715.71
投资所支付的现金55,400.0023,400.005,100.0056,850.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------44,350.00
投资活动现金流出小计80,349.9538,999.3713,905.6783,935.3266,065.71
投资活动产生的现金流量净额-44,750.98-27,963.75-10,898.95-26,873.76-34,847.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------50,806.1650,806.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,135.974,172.44600.0018,962.0018,962.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------2,165.58
筹资活动现金流入小计10,135.974,172.44600.0069,768.1671,933.74
偿还债务支付的现金4,835.772,858.311,965.0022,791.1820,614.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金185.94102.2646.065,627.325,391.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金470.50298.62154.433,425.504,236.85
筹资活动现金流出小计5,492.223,259.192,165.5031,844.0030,243.63
筹资活动产生的现金流量净额4,643.75913.24-1,565.5037,924.1741,690.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响188.9479.15-3.34-26.62-6.52
五、现金及现金等价物净增加额-7,485.57-13,375.59-7,603.2025,999.0719,025.15
加:期初现金及现金等价物余额44,104.2344,104.2344,104.2318,105.1618,105.16
六、期末现金及现金等价物余额36,618.6630,728.6436,501.0344,104.2337,130.31
附注
净利润--3,486.30--10,945.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--83.01--606.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,158.95--2,202.01--
无形资产摊销--347.95--661.39--
长期待摊费用摊销--12.54--25.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.53---10.85--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---13.52------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---44.77--247.97--
投资损失--59.59--75.47--
递延所得税资产减少---276.00---293.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,646.55--6,596.73--
经营性应收项目的减少--21,145.65---25,980.87--
经营性应付项目的增加---6,970.89--18,306.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---102.62------
经营活动产生现金流量净额--13,595.77--14,975.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,728.64--44,104.23--
现金的期初余额--44,104.23--18,105.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,375.59--25,999.07--
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