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| 洪通燃气(605169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,835.32 | 87,707.39 | 48,540.12 | 19,895.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,311.67 | 1,371.39 | 966.10 | 511.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,146.99 | 89,078.78 | 49,506.22 | 20,406.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,621.23 | 60,284.17 | 34,429.73 | 15,520.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,401.99 | 6,723.81 | 4,462.70 | 2,302.14 | |
| 支付的各项税费 | 7,550.11 | 5,265.47 | 3,549.24 | 1,936.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,914.88 | 4,859.42 | 1,581.32 | 1,304.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,488.22 | 77,132.87 | 44,023.00 | 21,064.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,658.78 | 11,945.91 | 5,483.22 | -658.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 584.46 | 584.46 | 584.46 | 584.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.77 | 14.53 | 6.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.30 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 595.23 | 598.99 | 590.63 | 584.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,081.61 | 19,044.98 | 9,533.28 | 4,327.50 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,181.61 | 19,144.98 | 9,633.28 | 4,427.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,586.38 | -18,545.99 | -9,042.64 | -3,842.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,110.98 | 12,095.08 | 4,082.30 | 3,520.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,110.98 | 12,095.08 | 4,082.30 | 3,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,640.00 | 8,115.00 | 5,300.00 | 2,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,317.21 | 10,079.97 | 9,936.55 | 111.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 218.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,175.46 | 18,194.97 | 15,236.55 | 2,411.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,064.48 | -6,099.88 | -11,154.25 | 1,108.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,992.09 | -12,699.96 | -14,713.67 | -3,392.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,151.11 | 108,151.11 | 108,151.11 | 108,151.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,159.02 | 95,451.15 | 93,437.43 | 104,758.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,614.32 | -- | 7,515.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 109.67 | -- | 9.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,776.37 | -- | 2,310.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 347.26 | -- | 165.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.13 | -- | 12.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.77 | -- | -6.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.81 | -- | 2.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 563.72 | -- | 273.07 | -- | |
| 投资损失 | -592.56 | -- | -599.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63.62 | -- | -21.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 137.09 | -- | -2.35 | -- | |
| 存货的减少 | -8.76 | -- | 155.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,281.79 | -- | -1,483.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,160.17 | -- | -3,038.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,658.78 | -- | 5,483.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,159.02 | -- | 93,437.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,151.11 | -- | 108,151.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,992.09 | -- | -14,713.67 | -- | |
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