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| 洪通燃气(605169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,819.16 | 127,728.16 | 84,665.50 | 33,607.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,574.71 | 5,332.64 | 2,815.51 | 1,839.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,393.87 | 133,060.80 | 87,481.01 | 35,446.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,723.58 | 93,953.36 | 61,807.49 | 23,796.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,518.37 | 8,627.76 | 7,375.67 | 3,327.01 | |
| 支付的各项税费 | 8,287.11 | 7,970.16 | 4,873.14 | 2,182.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,031.55 | 5,855.74 | 3,026.32 | 1,684.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,560.61 | 116,407.01 | 77,082.62 | 30,989.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,833.26 | 16,653.79 | 10,398.39 | 4,457.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.86 | 13.46 | 6.86 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14.03 | 20.63 | 14.03 | 2.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,687.02 | 29,786.45 | 17,934.60 | 8,554.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,687.02 | 29,786.45 | 17,934.60 | 8,555.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,673.00 | -29,765.82 | -17,920.57 | -8,553.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,332.21 | 13,722.56 | 8,751.54 | 6,309.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,332.21 | 13,722.56 | 8,751.54 | 6,309.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,270.00 | 7,885.00 | 3,185.00 | 2,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,460.58 | 10,566.42 | 10,194.97 | 163.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149.40 | 99.48 | 67.76 | 32.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,879.98 | 18,550.90 | 13,447.74 | 2,495.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,547.76 | -4,828.34 | -4,696.19 | 3,813.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,387.50 | -17,940.37 | -12,218.38 | -282.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,159.02 | 93,159.02 | 93,159.02 | 93,159.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,771.52 | 75,218.65 | 80,940.64 | 92,876.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,376.18 | -- | 11,612.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 188.14 | -- | 14.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,051.59 | -- | 3,419.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 424.64 | -- | 201.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.63 | -- | 23.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.86 | -- | -6.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.28 | -- | 1.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 614.52 | -- | 647.13 | -- | |
| 投资损失 | 89.27 | -- | -4.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.88 | -- | -21.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.06 | -- | 1.55 | -- | |
| 存货的减少 | -596.67 | -- | -166.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,444.82 | -- | -1,680.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -552.98 | -- | -3,895.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,833.26 | -- | 10,398.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,771.52 | -- | 80,940.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,159.02 | -- | 93,159.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,387.50 | -- | -12,218.38 | -- | |
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