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| 东亚药业(605177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,168.59 | 39,395.27 | 26,849.42 | 7,952.68 | |
| 收到的税费返还 | 1,446.84 | 697.85 | 444.24 | 22.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,982.94 | 1,775.25 | 343.34 | 830.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,598.37 | 41,868.37 | 27,636.99 | 8,805.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,257.70 | 12,773.92 | 11,262.54 | 2,764.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,627.89 | 9,799.83 | 6,686.87 | 3,568.28 | |
| 支付的各项税费 | 5,636.53 | 5,189.99 | 2,442.92 | 1,069.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,385.93 | 5,173.16 | 2,691.67 | 1,969.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,908.05 | 32,936.91 | 23,084.00 | 9,371.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,690.31 | 8,931.47 | 4,553.00 | -565.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,051.28 | 926.79 | 880.77 | 3.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,051.28 | 926.79 | 880.77 | 3.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,108.15 | 2,327.65 | 1,433.27 | 1,124.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,108.15 | 2,327.65 | 1,433.27 | 1,124.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,056.87 | -1,400.87 | -552.50 | -1,121.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 82,277.12 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,150.00 | 4,150.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | 536.69 | 500.00 | 3.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,677.12 | 4,686.69 | 1,500.00 | 1,003.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,150.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,844.69 | 1,618.60 | 1,592.98 | 27.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,236.90 | 1,934.08 | 500.56 | 2,367.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,231.59 | 4,552.68 | 3,093.55 | 2,394.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,445.54 | 134.01 | -1,593.55 | -1,391.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.67 | -24.78 | -3.75 | 8.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,047.31 | 7,639.82 | 2,403.20 | -3,069.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,895.21 | 11,895.21 | 11,895.21 | 11,895.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,942.52 | 19,535.03 | 14,298.40 | 8,825.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,448.16 | 10,769.65 | 8,606.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 241.47 | -146.31 | -109.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,123.30 | 4,567.68 | 3,022.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 174.75 | 131.11 | 87.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.84 | 46.38 | 30.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -92.24 | -85.47 | -120.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 337.55 | 286.96 | 203.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 97.36 | 128.67 | 38.95 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -152.48 | -112.94 | -77.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,981.70 | 3,718.61 | 4,689.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,423.59 | -4,469.15 | -12,313.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,119.32 | -6,269.42 | 168.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -303.08 | 326.26 | -106.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,690.31 | 8,931.47 | 4,553.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,942.52 | 19,535.03 | 14,298.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,895.21 | 11,895.21 | 11,895.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,047.31 | 7,639.82 | 2,403.20 | -- | |
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