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| 东亚药业(605177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,518.55 | 45,926.11 | 27,744.64 | 13,406.41 | |
| 收到的税费返还 | 2,169.75 | 1,474.65 | 805.12 | 308.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,774.13 | 3,479.14 | 2,707.00 | 1,155.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,462.43 | 50,879.90 | 31,256.76 | 14,869.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,514.73 | 38,036.60 | 24,696.94 | 13,653.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,635.35 | 14,643.16 | 10,129.13 | 5,695.94 | |
| 支付的各项税费 | 4,106.66 | 3,735.92 | 3,324.97 | 2,131.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,611.88 | 4,250.52 | 2,479.00 | 1,044.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,868.62 | 60,666.20 | 40,630.03 | 22,525.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,406.19 | -9,786.30 | -9,373.27 | -7,656.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,541.88 | 12,500.00 | 10,000.00 | 4,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.71 | 55.32 | 32.69 | 18.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 228.85 | 145.58 | 43.88 | 30.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,840.43 | 12,700.90 | 10,076.58 | 4,549.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,747.30 | 14,779.29 | 9,897.24 | 3,406.79 | |
| 投资所支付的现金 | 26,550.00 | 12,550.00 | 9,500.00 | 5,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,297.30 | 27,329.29 | 19,397.24 | 8,906.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,456.87 | -14,628.38 | -9,320.67 | -4,357.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,349.06 | 68,349.06 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,250.00 | 17,250.00 | 16,550.00 | 6,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,971.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,570.93 | 85,599.06 | 16,550.00 | 6,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,026.63 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,625.02 | 3,554.79 | 3,266.54 | 42.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,217.49 | 7,190.42 | 125.69 | 63.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,869.14 | 14,745.21 | 7,392.22 | 1,106.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,701.79 | 70,853.85 | 9,157.78 | 5,643.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.84 | 64.89 | 9.06 | -26.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,937.58 | 46,504.05 | -9,527.10 | -6,396.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,158.16 | 50,158.16 | 50,158.16 | 50,158.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,095.74 | 96,662.21 | 40,631.06 | 43,761.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,124.94 | -- | 5,461.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 847.18 | -- | 80.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,615.96 | -- | 5,189.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 224.41 | -- | 91.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 195.58 | -- | 65.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 225.06 | -- | 223.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 343.76 | -- | 290.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 261.01 | -- | 149.35 | -- | |
| 投资损失 | -702.88 | -- | -352.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 37.35 | -- | 101.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.59 | -- | -2.81 | -- | |
| 存货的减少 | -14,896.73 | -- | -6,097.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,433.10 | -- | -17,581.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,880.83 | -- | 988.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 949.37 | -- | 1,357.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,406.19 | -- | -9,373.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,095.74 | -- | 40,631.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,158.16 | -- | 50,158.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,937.58 | -- | -9,527.10 | -- | |
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