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| 王力安防(605268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,538.44 | 143,245.43 | 77,466.45 | 24,809.70 | |
| 收到的税费返还 | 48.60 | 24.86 | 24.86 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,686.85 | 10,840.58 | 4,375.29 | 3,227.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 220,273.89 | 154,110.87 | 81,866.60 | 28,036.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,049.28 | 67,472.93 | 31,534.13 | 20,472.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,772.99 | 25,828.00 | 15,086.44 | 6,848.75 | |
| 支付的各项税费 | 14,794.14 | 12,580.54 | 6,526.47 | 4,872.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,101.22 | 14,678.51 | 11,600.00 | 4,105.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,717.64 | 120,559.98 | 64,747.04 | 36,299.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,556.25 | 33,550.89 | 17,119.56 | -8,262.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,188.50 | 24,783.00 | 4,631.00 | 2,315.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.87 | 32.86 | 2.81 | 2.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.19 | 35.74 | 11.39 | 0.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,250.56 | 24,851.60 | 4,645.20 | 2,319.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,886.45 | 21,102.78 | 12,719.01 | 5,920.16 | |
| 投资所支付的现金 | 33,878.50 | 27,259.50 | 6,384.00 | 1,425.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,764.95 | 48,362.28 | 19,103.01 | 7,345.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,514.39 | -23,510.68 | -14,457.82 | -5,025.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,729.77 | 5,688.00 | 5,729.77 | 5,688.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,729.77 | 5,688.00 | 5,729.77 | 5,688.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,688.00 | 5,646.23 | 5,688.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71.71 | 71.71 | 71.71 | 21.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 311.63 | 89.36 | 89.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,071.34 | 5,807.30 | 5,849.07 | 21.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -341.57 | -119.30 | -119.30 | 5,666.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.70 | 0.60 | 1.73 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,696.58 | 9,921.51 | 2,544.17 | -7,621.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,159.01 | 13,159.01 | 13,159.01 | 13,159.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,855.60 | 23,080.52 | 15,703.18 | 5,537.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,976.75 | -- | 5,930.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,810.12 | -- | 1,109.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,068.19 | -- | 2,027.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 909.12 | -- | 457.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.56 | -- | 2.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.93 | -- | 6.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76.76 | -- | 70.75 | -- | |
| 投资损失 | 158.12 | -- | 86.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -261.69 | -- | -56.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,264.64 | -- | -1,444.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,144.41 | -- | 1,989.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,219.59 | -- | 6,939.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,556.25 | -- | 17,119.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,855.60 | -- | 15,703.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,159.01 | -- | 13,159.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,696.58 | -- | 2,544.17 | -- | |
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