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| 王力安防(605268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,864.74 | 188,399.35 | 111,120.46 | 28,166.24 | |
| 收到的税费返还 | 7.85 | 266.66 | 7.83 | 118.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,014.04 | 1,670.31 | 1,514.87 | 2,147.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,886.62 | 190,336.31 | 112,643.16 | 30,432.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,012.63 | 144,681.78 | 84,643.22 | 28,452.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,016.12 | 33,352.60 | 21,529.31 | 10,078.51 | |
| 支付的各项税费 | 21,679.47 | 17,040.70 | 11,815.02 | 6,589.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,611.22 | 34,930.91 | 17,891.93 | 4,311.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,319.44 | 230,005.99 | 135,879.48 | 49,431.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,432.81 | -39,669.67 | -23,236.32 | -18,998.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,258.00 | 19,258.00 | 14,198.00 | 3,736.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.82 | 60.40 | 38.57 | -24.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 407.49 | 67.30 | 32.54 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,513.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,242.65 | 19,385.70 | 14,269.11 | 3,712.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,274.18 | 26,340.32 | 19,447.28 | 10,089.90 | |
| 投资所支付的现金 | 15,698.00 | 15,783.00 | 15,698.00 | 386.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,972.18 | 42,323.32 | 35,145.28 | 10,475.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,729.53 | -22,937.61 | -20,876.17 | -6,763.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,858.20 | 63,858.20 | 63,858.20 | 63,858.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 20,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,878.20 | 84,758.20 | 68,758.20 | 68,758.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,041.77 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,145.89 | 10,942.87 | 10,915.52 | 15.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,409.67 | 4,090.60 | 4,095.12 | 3,579.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,597.33 | 19,933.47 | 19,910.64 | 8,494.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,280.87 | 64,824.73 | 48,847.56 | 60,263.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.66 | -3.08 | -2.46 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,107.86 | 2,214.37 | 4,732.61 | 34,501.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,855.60 | 19,855.60 | 19,855.60 | 19,855.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,963.46 | 22,069.97 | 24,588.21 | 54,357.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,730.43 | -- | 7,727.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,986.83 | -- | 1,703.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,718.20 | -- | 2,634.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 947.63 | -- | 375.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.94 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.35 | -- | 14.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.13 | -- | 57.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -231.66 | -- | 15.79 | -- | |
| 投资损失 | 178.27 | -- | 13.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -876.89 | -- | -47.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,233.92 | -- | -12,705.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,376.45 | -- | -22,553.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,710.65 | -- | -472.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,432.81 | -- | -23,236.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,963.46 | -- | 24,588.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,855.60 | -- | 19,855.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,107.86 | -- | 4,732.61 | -- | |
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