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| 新亚电子(605277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,754.12 | 42,468.75 | 26,828.72 | 12,515.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | 135.53 | 135.53 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,594.28 | 1,807.50 | 934.88 | 93.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,348.40 | 44,411.77 | 27,899.13 | 12,608.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,194.49 | 27,046.23 | 15,201.59 | 7,666.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,133.84 | 4,603.36 | 3,124.23 | 1,637.93 | |
| 支付的各项税费 | 5,590.02 | 4,501.48 | 2,687.97 | 1,777.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,333.28 | 4,619.62 | 2,320.44 | 1,914.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,251.63 | 40,770.68 | 23,334.22 | 12,996.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,096.76 | 3,641.08 | 4,564.91 | -387.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.89 | 24.61 | 4.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 234.89 | 24.61 | 4.11 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,240.89 | 2,038.90 | 1,681.99 | 133.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,240.89 | 2,038.90 | 1,681.99 | 133.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,006.00 | -2,014.30 | -1,677.89 | -133.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,826.51 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,942.45 | 2,942.45 | 1,942.45 | 942.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,768.96 | 2,942.45 | 1,942.45 | 942.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,024.72 | 6,866.55 | 5,100.00 | 2,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 150.28 | 140.93 | 102.82 | 78.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 247.17 | 62.08 | 50.80 | 10.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,422.17 | 7,069.56 | 5,253.62 | 2,238.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,346.79 | -4,127.11 | -3,311.17 | -1,296.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -158.44 | -26.04 | 40.29 | 40.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,279.11 | -2,526.36 | -383.86 | -1,776.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,093.85 | 7,093.85 | 7,093.85 | 7,093.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,372.96 | 4,567.50 | 6,710.00 | 5,317.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,907.61 | -- | 5,221.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 451.78 | -- | -3.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 991.94 | -- | 432.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.97 | -- | 52.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.77 | -- | 0.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.98 | -- | 1.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 435.59 | -- | 54.59 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -78.70 | -- | 22.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,123.80 | -- | 1,733.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,772.41 | -- | -1,281.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,211.57 | -- | -1,670.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,096.76 | -- | 4,564.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,372.96 | -- | 6,710.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,093.85 | -- | 7,093.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,279.11 | -- | -383.86 | -- | |
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