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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
新亚电子(605277) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,127.91 | 127,626.88 | 63,185.44 | 148,110.18 | 72,834.79 |
收到的税费返还 | 1,492.78 | 700.46 | 443.29 | 1,355.32 | 918.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,991.00 | 1,564.07 | 1,285.09 | 3,237.88 | 2,425.37 |
经营活动现金流入小计 | 215,611.68 | 129,891.42 | 64,913.82 | 152,703.38 | 76,178.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,086.70 | 107,259.81 | 47,946.24 | 92,202.30 | 48,333.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,391.12 | 11,610.12 | 6,763.86 | 10,729.76 | 7,567.11 |
支付的各项税费 | 8,069.76 | 6,136.49 | 2,965.18 | 6,706.29 | 5,361.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,003.11 | 5,731.13 | 3,152.66 | 6,852.31 | 4,122.94 |
经营活动现金流出小计 | 183,550.70 | 130,737.54 | 60,827.93 | 116,490.66 | 65,385.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,060.99 | -846.13 | 4,085.89 | 36,212.72 | 10,792.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 44,500.00 | 42,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 243.46 | -- | 386.01 | 346.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.32 | 58.15 | 15.61 | 11.54 | 6.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 83.32 | 301.61 | 15.61 | 44,897.55 | 42,853.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,757.44 | 7,871.89 | 3,514.61 | 19,305.31 | 13,050.42 |
投资所支付的现金 | 1,613.86 | 1,586.36 | 3,729.63 | 28,200.00 | 38,999.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 41,376.40 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | 50.00 | -- | 237.29 |
投资活动现金流出小计 | 13,421.31 | 9,458.25 | 7,294.24 | 88,881.71 | 52,287.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,337.99 | -9,156.64 | -7,278.64 | -43,984.16 | -9,434.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,868.23 | 2,868.23 | 2,868.23 | 0.01 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
取得借款收到的现金 | 82,948.60 | 76,948.60 | 25,330.68 | 62,847.50 | 13,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 85,816.83 | 79,816.83 | 28,198.91 | 62,847.51 | 13,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 86,557.63 | 47,473.05 | 19,595.27 | 33,154.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,978.61 | 5,369.48 | 661.18 | 27,375.91 | 13,715.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,892.47 | 3,170.72 | 16.00 | 690.47 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 94,428.70 | 56,013.25 | 20,272.45 | 61,220.38 | 13,715.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,611.88 | 23,803.58 | 7,926.46 | 1,627.13 | -715.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.12 | 70.58 | -171.53 | 915.40 | 756.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,962.00 | 13,871.39 | 4,562.18 | -5,228.92 | 1,399.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,712.37 | 12,712.37 | 13,044.87 | 17,941.28 | 17,941.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,674.36 | 26,583.75 | 17,607.05 | 12,712.37 | 19,340.86 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,145.41 | -- | 14,369.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -518.52 | -- | 18.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,392.02 | -- | 1,508.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 136.45 | -- | 267.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 213.07 | -- | 101.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.93 | -- | -1.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 44.14 | -- | 6.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,292.85 | -- | -28.51 | -- |
投资损失 | -- | -605.30 | -- | -457.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -522.92 | -- | -224.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -83.83 | -- | 2,039.93 | -- |
存货的减少 | -- | -4,056.66 | -- | -365.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,370.13 | -- | 18,293.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,158.26 | -- | 921.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -554.16 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -846.13 | -- | 36,212.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 26,583.75 | -- | 12,712.37 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,712.37 | -- | 17,941.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,871.39 | -- | -5,228.92 | -- |
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