报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,154,884.93 | 803,864.28 | 576,888.59 | 328,055.93 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,829.28 | 27,641.69 | 24,193.74 | 20,279.56 |
经营活动现金流入小计 | 1,178,714.20 | 831,505.97 | 601,082.33 | 348,335.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,117,157.34 | 729,803.18 | 512,243.41 | 269,129.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,692.73 | 19,550.42 | 14,377.33 | 7,587.54 |
支付的各项税费 | 40,495.52 | 32,595.67 | 23,568.46 | 11,079.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,775.13 | 38,182.07 | 31,344.83 | 45,317.25 |
经营活动现金流出小计 | 1,219,120.73 | 820,131.34 | 581,534.03 | 333,113.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,406.53 | 11,374.63 | 19,548.30 | 15,221.52 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 18,372.00 | 18,184.28 | 13,688.28 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 36.00 | 223.72 | 223.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.08 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 164,651.35 | 94,054.84 | 63,841.52 | 12,174.49 |
投资活动现金流入小计 | 183,067.43 | 112,462.84 | 77,753.52 | 12,174.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,692.69 | 3,154.20 | 2,387.03 | 2,059.32 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 161,000.00 | 138,000.00 | 91,000.00 | 33,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 164,692.69 | 141,154.20 | 93,387.03 | 35,059.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,374.74 | -28,691.37 | -15,633.51 | -22,884.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 74,177.80 | 74,177.80 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 74,177.80 | 74,177.80 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,111.91 | 5,535.35 | 2,466.15 | 1,326.22 |
筹资活动现金流出小计 | 7,111.91 | 5,535.35 | 2,466.15 | 1,326.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67,065.89 | 68,642.45 | -2,466.15 | -1,326.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,034.09 | 51,325.72 | 1,448.63 | -8,989.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,691.91 | 59,691.91 | 59,691.91 | 59,691.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 104,726.00 | 111,017.62 | 61,140.54 | 50,702.37 |
附注 |
净利润 | 36,433.35 | -- | 19,568.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,689.43 | -- | 96.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,761.63 | -- | 773.54 | -- |
无形资产摊销 | 188.26 | -- | 90.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,503.33 | -- | 713.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.71 | -- | 0.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -659.76 | -- | -474.54 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,978.18 | -- | 1,015.68 | -- |
投资损失 | -1,220.99 | -- | -611.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -445.12 | -- | -259.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -33.36 | -- | -94.96 | -- |
存货的减少 | -103,526.92 | -- | -5,984.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -236.27 | -- | 18,388.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | 20,171.06 | -- | -13,077.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -1,895.43 | -- | -2,988.02 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -40,406.53 | -- | 19,548.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 104,726.00 | -- | 61,140.54 | -- |
现金的期初余额 | 59,691.91 | -- | 59,691.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 45,034.09 | -- | 1,448.63 | -- |