报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,425.76 | 233,121.47 | 115,732.07 | 44,702.99 |
收到的税费返还 | -- | 4,182.90 | 4,037.38 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,998.62 | 35,818.55 | 20,717.42 | 16,957.51 |
经营活动现金流入小计 | 429,424.38 | 273,122.93 | 140,486.86 | 61,660.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,196.66 | 175,565.05 | 107,827.49 | 49,348.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,268.85 | 37,155.17 | 26,172.63 | 15,160.16 |
支付的各项税费 | 20,190.22 | 12,042.23 | 5,762.15 | 1,514.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,143.05 | 7,933.74 | 4,246.84 | 3,376.53 |
经营活动现金流出小计 | 327,798.77 | 232,696.19 | 144,009.11 | 69,399.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,625.61 | 40,426.74 | -3,522.25 | -7,739.41 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 880,771.43 | 190,153.00 | 119,000.00 | 61,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 17,821.51 | 13,786.48 | 1,264.42 | 590.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,872.80 | 648.00 | 648.00 | 648.00 |
投资活动现金流入小计 | 901,530.74 | 204,587.48 | 120,912.42 | 62,238.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,653.07 | 27,268.48 | 17,808.21 | 8,274.02 |
投资所支付的现金 | 1,462,060.14 | 368,754.50 | 99,000.00 | 45,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,378.75 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,524,536.45 | 403,183.35 | 120,686.90 | 55,321.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -623,005.71 | -198,595.87 | 225.52 | 6,916.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 829,754.51 | 829,752.97 | 812,459.21 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 110.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 829,864.51 | 829,752.97 | 812,459.21 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,299.37 | 388.24 | 309.81 | 140.34 |
筹资活动现金流出小计 | 1,299.37 | 388.24 | 309.81 | 140.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 828,565.14 | 829,364.73 | 812,149.40 | -140.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,411.13 | -310.04 | -400.73 | 275.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 305,773.92 | 670,885.56 | 808,451.95 | -687.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 111,342.66 | 111,342.66 | 111,342.66 | 111,342.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 417,116.58 | 782,228.22 | 919,794.61 | 110,655.51 |
附注 |
净利润 | 101,126.98 | -- | 39,655.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 286.03 | -- | -467.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,317.96 | -- | 1,465.98 | -- |
无形资产摊销 | 6,079.14 | -- | 2,591.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | 221.22 | -- | 187.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.96 | -- | 5.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -29,369.81 | -- | -17,135.13 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3,114.65 | -- | 410.56 | -- |
投资损失 | -14,314.17 | -- | 1,185.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -377.00 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 5,062.75 | -- | 3,288.35 | -- |
存货的减少 | -70,098.03 | -- | -36,379.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -30,590.59 | -- | -3,418.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | 116,178.46 | -- | -4,729.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -4,772.57 | -- | -4,276.86 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 101,625.61 | -- | -3,522.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | 500.00 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 417,116.58 | -- | 919,794.61 | -- |
现金的期初余额 | 111,342.66 | -- | 111,342.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 305,773.92 | -- | 808,451.95 | -- |