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| 天臣医疗(688013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,135.60 | 13,874.29 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 61.19 | 29.25 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 301.17 | 146.55 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 19,497.96 | 14,050.09 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,539.67 | 6,369.79 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,314.79 | 2,396.48 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 1,338.48 | 974.70 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,822.85 | 1,633.66 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 16,015.79 | 11,374.63 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,482.18 | 2,675.45 | 1,160.46 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,405.72 | 625.34 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.10 | 5.23 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.23 | 12.75 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,432.05 | 643.31 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 941.17 | 753.42 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 1,080.00 | 1,080.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,021.17 | 1,833.42 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -589.12 | -1,190.12 | -38.70 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,074.73 | 2,074.73 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,474.73 | 4,474.73 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,974.73 | -2,974.73 | -761.13 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 170.08 | 138.96 | 88.52 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88.41 | -1,350.43 | 449.15 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,795.72 | 1,795.72 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,884.13 | 445.29 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,200.60 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 533.62 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 20.73 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1.62 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 8.96 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -121.04 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -3.94 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 42.27 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -918.02 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 49.39 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -332.73 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,482.18 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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