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| 天臣医疗(688013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,524.24 | 16,743.84 | 10,980.50 | 5,250.61 | |
| 收到的税费返还 | 15.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 428.47 | 451.69 | 224.75 | 40.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,968.31 | 17,195.54 | 11,205.24 | 5,290.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,720.81 | 5,886.09 | 4,068.19 | 1,459.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,845.61 | 3,475.86 | 2,372.49 | 1,336.40 | |
| 支付的各项税费 | 1,550.18 | 1,406.34 | 862.32 | 430.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,753.90 | 2,236.48 | 1,237.94 | 583.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,870.49 | 13,004.76 | 8,540.94 | 3,809.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,097.82 | 4,190.78 | 2,664.30 | 1,480.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,550.00 | 85,400.00 | 50,800.00 | 17,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,047.28 | 772.39 | 475.04 | 139.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.20 | 64.20 | 44.23 | 49.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,661.48 | 86,236.59 | 51,319.27 | 17,289.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 920.98 | 417.03 | 260.64 | 151.75 | |
| 投资所支付的现金 | 129,800.00 | 96,150.00 | 60,200.00 | 25,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,720.98 | 96,567.03 | 60,460.64 | 25,651.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,059.50 | -10,330.44 | -9,141.37 | -8,362.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,600.00 | -1,600.00 | -1,600.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 425.36 | 354.30 | 220.48 | 67.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,136.32 | -7,385.37 | -7,856.59 | -6,814.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,678.15 | 12,678.15 | 12,678.15 | 12,678.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,541.84 | 5,292.79 | 4,821.56 | 5,863.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,141.94 | -- | 2,486.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 701.48 | -- | 350.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20.75 | -- | 10.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.62 | -- | 0.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.02 | -- | -39.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -43.53 | -- | -49.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -400.17 | -- | -211.76 | -- | |
| 投资损失 | -1,047.28 | -- | -475.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -311.57 | -- | -75.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.53 | -- | 7.41 | -- | |
| 存货的减少 | -14.43 | -- | -350.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -430.54 | -- | -131.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,440.90 | -- | 618.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,057.51 | -- | 514.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,097.82 | -- | 2,664.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,541.84 | -- | 4,821.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,678.15 | -- | 12,678.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,136.32 | -- | -7,856.59 | -- | |
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