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| 山石网科(688030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,157.97 | 76,734.75 | 56,100.86 | 27,541.59 | |
| 收到的税费返还 | 4,628.42 | 3,491.71 | 2,094.13 | 132.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,442.14 | 2,344.96 | 1,597.08 | 892.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,228.53 | 82,571.41 | 59,792.08 | 28,566.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,453.86 | 24,067.36 | 13,787.09 | 7,943.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,541.66 | 51,433.42 | 30,584.79 | 16,382.97 | |
| 支付的各项税费 | 9,349.31 | 7,448.13 | 5,269.49 | 1,004.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,709.13 | 11,390.46 | 7,871.64 | 4,497.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,053.96 | 94,339.37 | 57,513.00 | 29,829.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,825.44 | -11,767.96 | 2,279.07 | -1,262.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,000.00 | 29,000.00 | 19,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 269.94 | 158.46 | 90.65 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.54 | 4.70 | 1.24 | 0.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,275.48 | 29,163.17 | 19,091.89 | 0.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,981.30 | 5,536.75 | 3,978.43 | 1,049.47 | |
| 投资所支付的现金 | 55,000.00 | 39,000.00 | 29,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,981.30 | 44,536.75 | 32,978.43 | 13,049.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,705.81 | -15,373.58 | -13,886.54 | -13,048.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,440.00 | 2,950.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,496.70 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,440.00 | 6,446.70 | 750.00 | 750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,458.00 | 6,258.00 | 6,258.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 409.73 | 311.13 | 238.02 | 169.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,929.79 | 2,203.22 | 1,620.14 | 877.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,797.52 | 8,772.34 | 8,116.16 | 1,046.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,357.52 | -2,325.65 | -7,366.16 | -296.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.75 | 28.85 | 25.73 | -5.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,875.01 | -29,438.34 | -18,947.89 | -14,612.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,119.19 | 51,119.19 | 51,119.19 | 51,119.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,244.18 | 21,680.85 | 32,171.30 | 36,506.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,080.12 | -- | -11,335.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 373.00 | -- | -666.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,359.01 | -- | 2,215.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 610.92 | -- | 207.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 250.62 | -- | 129.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.40 | -- | 0.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 179.68 | -- | 62.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 49.56 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,805.95 | -- | 897.26 | -- | |
| 投资损失 | -220.29 | -- | -66.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,701.49 | -- | -968.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -251.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,857.01 | -- | 1,061.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -578.42 | -- | 12,574.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,126.19 | -- | -3,616.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10.64 | -- | 11.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,825.44 | -- | 2,279.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 146.09 | -- | 106.92 | -- | |
| 融资租入固定资产 | 522.76 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,244.18 | -- | 32,171.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,119.19 | -- | 51,119.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,875.01 | -- | -18,947.89 | -- | |
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