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山石网科(688030) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,435.59 | 107,157.97 | 76,734.75 | 56,100.86 | 27,541.59 |
收到的税费返还 | 2,543.25 | 4,628.42 | 3,491.71 | 2,094.13 | 132.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,632.39 | 7,442.14 | 2,344.96 | 1,597.08 | 892.44 |
经营活动现金流入小计 | 33,611.23 | 119,228.53 | 82,571.41 | 59,792.08 | 28,566.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,049.79 | 28,453.86 | 24,067.36 | 13,787.09 | 7,943.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,467.32 | 67,541.66 | 51,433.42 | 30,584.79 | 16,382.97 |
支付的各项税费 | 3,832.82 | 9,349.31 | 7,448.13 | 5,269.49 | 1,004.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,332.16 | 19,709.13 | 11,390.46 | 7,871.64 | 4,497.93 |
经营活动现金流出小计 | 34,682.08 | 125,053.96 | 94,339.37 | 57,513.00 | 29,829.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,070.85 | -5,825.44 | -11,767.96 | 2,279.07 | -1,262.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 52,000.00 | 29,000.00 | 19,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 18.70 | 269.94 | 158.46 | 90.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | 5.54 | 4.70 | 1.24 | 0.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,018.96 | 52,275.48 | 29,163.17 | 19,091.89 | 0.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 560.92 | 5,981.30 | 5,536.75 | 3,978.43 | 1,049.47 |
投资所支付的现金 | 9,000.00 | 55,000.00 | 39,000.00 | 29,000.00 | 12,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,560.92 | 60,981.30 | 44,536.75 | 32,978.43 | 13,049.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,541.96 | -8,705.81 | -15,373.58 | -13,886.54 | -13,048.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 14,440.00 | 2,950.00 | 750.00 | 750.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,496.70 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 14,440.00 | 6,446.70 | 750.00 | 750.00 |
偿还债务支付的现金 | 750.00 | 15,458.00 | 6,258.00 | 6,258.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 278.25 | 409.73 | 311.13 | 238.02 | 169.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 538.54 | 2,929.79 | 2,203.22 | 1,620.14 | 877.15 |
筹资活动现金流出小计 | 1,566.79 | 18,797.52 | 8,772.34 | 8,116.16 | 1,046.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,433.21 | -4,357.52 | -2,325.65 | -7,366.16 | -296.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.49 | 13.75 | 28.85 | 25.73 | -5.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,183.09 | -18,875.01 | -29,438.34 | -18,947.89 | -14,612.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,244.18 | 51,119.19 | 51,119.19 | 51,119.19 | 51,119.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,061.09 | 32,244.18 | 21,680.85 | 32,171.30 | 36,506.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -24,080.12 | -- | -11,335.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 373.00 | -- | -666.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,359.01 | -- | 2,215.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 610.92 | -- | 207.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 250.62 | -- | 129.21 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.40 | -- | 0.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 179.68 | -- | 62.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 49.56 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,805.95 | -- | 897.26 | -- |
投资损失 | -- | -220.29 | -- | -66.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,701.49 | -- | -968.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -251.72 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 3,857.01 | -- | 1,061.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -578.42 | -- | 12,574.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,126.19 | -- | -3,616.11 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 10.64 | -- | 11.63 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,825.44 | -- | 2,279.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | 146.09 | -- | 106.92 | -- |
融资租入固定资产 | -- | 522.76 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32,244.18 | -- | 32,171.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 51,119.19 | -- | 51,119.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,875.01 | -- | -18,947.89 | -- |
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