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| 药康生物(688046) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,017.75 | 31,320.62 | 18,075.01 | 7,998.54 | |
| 收到的税费返还 | 2,249.63 | 2,015.64 | 1,514.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,510.46 | 5,040.99 | 3,684.36 | 1,100.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,777.85 | 38,377.25 | 23,273.70 | 9,099.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,906.46 | 10,450.89 | 5,496.20 | 3,478.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,023.90 | 16,277.70 | 10,905.13 | 6,229.32 | |
| 支付的各项税费 | 2,566.90 | 2,017.63 | 992.95 | 719.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,682.49 | 4,931.38 | 3,665.88 | 1,277.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,179.74 | 33,677.59 | 21,060.15 | 11,705.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,598.10 | 4,699.65 | 2,213.55 | -2,605.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,025.96 | 417.23 | 318.11 | 139.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,159.22 | 48,367.64 | 35,393.08 | 15,030.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,196.18 | 48,795.87 | 35,722.18 | 15,174.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,031.07 | 11,138.20 | 6,419.18 | 3,062.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 159,631.01 | 136,741.01 | 120,246.80 | 18,306.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 178,662.08 | 147,879.21 | 126,665.98 | 21,368.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,465.90 | -99,083.34 | -90,943.80 | -6,194.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 104,371.25 | 102,951.35 | 102,952.17 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,199.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,570.62 | 103,050.71 | 103,051.54 | 99.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,595.22 | 2,457.83 | 2,230.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28.35 | 26.74 | 25.80 | 23.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,630.30 | 92.04 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,158.65 | 2,713.99 | 2,483.63 | 2,254.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,411.96 | 100,336.72 | 100,567.91 | -2,154.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 263.37 | 270.92 | 103.79 | -6.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,807.54 | 6,223.96 | 11,941.45 | -10,961.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,351.74 | 29,351.74 | 29,351.74 | 29,351.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,159.28 | 35,575.70 | 41,293.19 | 18,390.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,464.36 | -- | 8,163.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,528.44 | -- | 603.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,380.90 | -- | 1,882.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 348.22 | -- | 171.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 792.91 | -- | 370.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.09 | -- | 9.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.57 | -- | -284.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -213.82 | -- | -537.72 | -- | |
| 投资损失 | -948.80 | -- | -341.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,221.94 | -- | -273.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 339.78 | -- | 100.34 | -- | |
| 存货的减少 | -1,938.70 | -- | -1,089.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,109.02 | -- | -6,688.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -770.06 | -- | -486.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 67.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,598.10 | -- | 2,213.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,159.28 | -- | 41,293.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,351.74 | -- | 29,351.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,807.54 | -- | 11,941.45 | -- | |
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