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| 药康生物(688046) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,926.43 | 36,803.98 | 23,436.53 | 10,316.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,087.58 | 1,010.44 | 965.66 | 817.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,728.39 | 3,310.57 | 2,534.32 | 588.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,742.39 | 41,124.99 | 26,936.52 | 11,722.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,248.15 | 10,423.25 | 6,787.13 | 3,600.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,948.44 | 20,193.55 | 13,789.32 | 8,003.34 | |
| 支付的各项税费 | 1,431.86 | 1,054.86 | 812.40 | 167.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,456.89 | 5,738.19 | 2,926.39 | 1,366.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,085.34 | 37,409.84 | 24,315.24 | 13,137.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,657.05 | 3,715.15 | 2,621.28 | -1,415.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,093.93 | 928.05 | 576.66 | 30.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.57 | 0.04 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 196,214.28 | 174,302.88 | 122,640.00 | 43,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 197,318.77 | 175,230.97 | 123,216.66 | 43,430.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,589.75 | 13,271.76 | 9,051.80 | 2,942.70 | |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 178,540.00 | 146,190.00 | 103,490.00 | 38,420.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,179.75 | 159,511.76 | 112,541.80 | 41,362.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,860.98 | 15,719.21 | 10,674.86 | 2,068.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,600.00 | 8,600.00 | 4,600.00 | 2,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,600.00 | 8,600.00 | 4,600.00 | 2,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,199.37 | 2,099.37 | 1,099.37 | 99.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,786.74 | 1,742.01 | 30.86 | 11.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 684.82 | 363.47 | 192.09 | 58.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,670.92 | 4,204.85 | 1,322.32 | 169.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,929.08 | 4,395.15 | 3,277.68 | 1,930.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.89 | 179.47 | 240.77 | -35.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,840.05 | 24,008.97 | 16,814.59 | 2,547.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,159.28 | 42,159.28 | 42,159.28 | 42,159.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,999.32 | 66,168.25 | 58,973.87 | 44,707.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,891.41 | -- | 7,756.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,172.48 | -- | 1,000.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,227.51 | -- | 1,841.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 372.25 | -- | 181.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 855.44 | -- | 397.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.72 | -- | 1.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -272.58 | -- | -157.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -188.67 | -- | -614.23 | -- | |
| 投资损失 | -1,151.84 | -- | -614.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,480.60 | -- | -145.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.15 | -- | 53.71 | -- | |
| 存货的减少 | 237.88 | -- | 123.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,752.42 | -- | -7,295.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,385.31 | -- | -937.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 466.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,657.05 | -- | 2,621.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,999.32 | -- | 58,973.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,159.28 | -- | 42,159.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,840.05 | -- | 16,814.59 | -- | |
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