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龙芯中科(688047) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,068.43 | 52,473.56 | 37,099.11 | 11,803.95 | |
收到的税费返还 | 1,791.32 | 1,792.05 | 1,791.79 | 72.23 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,559.58 | 6,809.44 | 5,468.08 | 2,758.83 | |
经营活动现金流入小计 | 77,419.32 | 61,075.05 | 44,358.97 | 14,635.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,616.38 | 44,676.40 | 29,125.85 | 15,840.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,558.82 | 33,289.12 | 22,885.48 | 11,601.81 | |
支付的各项税费 | 2,022.47 | 1,897.11 | 1,846.48 | 909.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,254.40 | 9,384.24 | 6,288.94 | 3,321.66 | |
经营活动现金流出小计 | 118,452.07 | 89,246.88 | 60,146.76 | 31,673.55 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,032.74 | -28,171.82 | -15,787.78 | -17,038.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 621,162.77 | 464,062.77 | 308,562.77 | 116,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,797.77 | 3,823.22 | 2,624.64 | 667.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 849.94 | 616.88 | 616.30 | 0.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 626,810.49 | 468,502.88 | 311,803.71 | 116,668.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,107.46 | 6,933.42 | 2,256.26 | 1,248.95 | |
投资所支付的现金 | 600,241.51 | 480,741.60 | 271,691.60 | 141,300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 611,348.97 | 487,675.02 | 273,947.86 | 142,548.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,461.52 | -19,172.14 | 37,855.85 | -25,880.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 14,720.73 | 14,720.73 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 14,720.73 | 14,720.73 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 5,660.73 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,286.12 | 1,877.97 | 278.36 | 27.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,946.86 | 1,877.97 | 278.36 | 27.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,773.88 | 12,842.76 | -278.36 | -27.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,797.35 | -34,501.20 | 21,789.72 | -42,946.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,634.16 | 69,634.16 | 69,634.16 | 69,634.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,836.81 | 35,132.96 | 91,423.88 | 26,687.67 | |
附注 | |||||
净利润 | -32,943.98 | -- | -10,378.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 743.28 | -- | 117.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,548.34 | -- | 2,576.43 | -- | |
无形资产摊销 | 2,731.85 | -- | 1,166.17 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,926.77 | -- | 243.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.27 | -- | 1.62 | -- | |
固定资产报废损失 | 10.94 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 334.28 | -- | 297.15 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 70.81 | -- | 29.13 | -- | |
投资损失 | -4,244.31 | -- | -2,070.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,423.71 | -- | -3,979.96 | -- | |
递延所得税负债增加 | -119.36 | -- | -79.43 | -- | |
存货的减少 | -24,274.16 | -- | -18,298.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 11,099.05 | -- | 8,908.71 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 207.75 | -- | 2,957.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -3,967.82 | -- | 1,193.59 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -41,032.74 | -- | -15,787.78 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,836.81 | -- | 91,423.88 | -- | |
现金的期初余额 | 69,634.16 | -- | 69,634.16 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -20,797.35 | -- | 21,789.72 | -- |
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