| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,116.66 | 12,046.80 | 7,065.63 | 2,996.95 |
| 收到的税费返还 | 782.48 | 1,347.24 | 1,260.61 | 682.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,918.61 | 1,387.79 | 998.75 | 430.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,817.75 | 14,781.83 | 9,324.99 | 4,109.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,086.05 | 547.68 | 402.76 | 68.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,827.36 | 14,721.31 | 9,232.26 | 4,703.78 |
| 支付的各项税费 | 2,189.76 | 2,745.59 | 2,494.49 | 2,117.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,140.54 | 2,901.22 | 1,648.74 | 1,255.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,243.72 | 20,915.79 | 13,778.25 | 8,145.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,425.96 | -6,133.96 | -4,453.26 | -4,036.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 176,030.00 | 170,030.00 | 128,000.00 | 35,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 523.68 | 505.57 | 404.33 | 217.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.42 | 4.42 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21.36 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 176,579.47 | 170,539.99 | 128,404.33 | 35,217.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,925.58 | 1,593.20 | 1,434.34 | 40.56 |
| 投资所支付的现金 | 203,000.00 | 177,230.00 | 128,000.00 | 35,515.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -21.36 | -21.36 | -26.13 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 350.00 | 351.00 | 500.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 205,275.58 | 179,152.84 | 129,912.98 | 36,529.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,696.10 | -8,612.84 | -1,508.65 | -1,312.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 26.95 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 181.10 | 181.10 | 177.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 208.05 | 181.10 | 177.60 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,514.50 | 2,514.50 | 2,514.50 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,952.12 | 5,728.53 | 1,533.58 | 120.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,466.63 | 8,243.03 | 4,048.09 | 120.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,258.58 | -8,061.93 | -3,870.49 | -120.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,380.64 | -22,808.74 | -9,832.39 | -5,469.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,164.87 | 66,164.87 | 66,164.87 | 66,164.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,784.23 | 43,356.14 | 56,332.48 | 60,695.72 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,660.44 | -- | -526.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,490.92 | -- | 22.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 329.84 | -- | 154.78 | -- |
| 无形资产摊销 | 240.88 | -- | 119.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 325.49 | -- | 106.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.50 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 33.11 | -- | 12.57 | -- |
| 投资损失 | -860.47 | -- | -374.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -148.19 | -- | -126.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -510.23 | -- | -385.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,615.55 | -- | -4,017.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,644.65 | -- | -892.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 891.64 | -- | 1,038.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,425.96 | -- | -4,453.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,784.23 | -- | 56,332.48 | -- |
| 现金的期初余额 | 66,164.87 | -- | 66,164.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,380.64 | -- | -9,832.39 | -- |
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