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| 宝兰德(688058) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,911.55 | 8,025.46 | 26,260.74 | 18,184.51 | 13,053.56 |
| 收到的税费返还 | 699.01 | 298.97 | 1,916.79 | 1,195.18 | 764.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 821.66 | 135.03 | 1,028.75 | 719.06 | 474.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,432.22 | 8,459.47 | 29,206.29 | 20,098.76 | 14,292.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 800.53 | 486.49 | 1,729.30 | 1,208.26 | 336.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,746.13 | 5,997.70 | 22,093.07 | 16,787.17 | 10,474.02 |
| 支付的各项税费 | 1,716.20 | 693.61 | 3,586.03 | 2,332.88 | 1,519.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,344.38 | 1,598.08 | 5,325.59 | 3,716.26 | 2,259.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,607.25 | 8,775.88 | 32,733.99 | 24,044.57 | 14,589.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,175.03 | -316.41 | -3,527.70 | -3,945.81 | -297.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,800.00 | 40,800.00 | 108,000.00 | 82,000.00 | 52,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 260.08 | 144.30 | 641.36 | 511.44 | 319.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -163.36 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 150.00 | 100.00 | 100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 74,060.08 | 40,780.93 | 108,791.88 | 82,611.96 | 52,419.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 195.76 | 19.91 | 841.76 | 766.57 | 558.71 |
| 投资所支付的现金 | 63,000.00 | 29,000.00 | 109,800.00 | 66,000.00 | 46,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 163.36 | -- | 20.00 | -30.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,359.12 | 29,019.91 | 110,661.76 | 66,736.57 | 46,558.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,700.96 | 11,761.03 | -1,869.89 | 15,875.38 | 5,861.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38.96 | 195.04 | 3,923.18 | 3,897.59 | 2,795.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 207.05 | 126.85 | 116.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38.96 | 195.04 | 4,130.23 | 4,024.44 | 2,911.85 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,374.21 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,914.31 | 5,887.08 | 1,420.92 | 1,184.37 | 874.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,288.51 | 5,887.08 | 1,420.92 | 1,184.37 | 874.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,249.56 | -5,692.04 | 2,709.31 | 2,840.07 | 2,037.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,723.63 | 5,752.58 | -2,688.28 | 14,769.65 | 7,601.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,095.95 | 22,095.95 | 24,784.23 | 24,784.23 | 24,784.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,372.32 | 27,848.53 | 22,095.95 | 39,553.88 | 32,385.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,335.86 | -- | 1,176.66 | -- | 341.89 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -26.36 | -- | -9.86 | -- | -9.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 272.83 | -- | 535.01 | -- | 265.91 |
| 无形资产摊销 | 153.24 | -- | 263.31 | -- | 129.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 117.99 | -- | 310.35 | -- | 198.48 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -14.65 | -- | -14.53 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.52 | -- | 5.52 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 15.13 | -- | 37.22 | -- | 15.54 |
| 投资损失 | -285.67 | -- | -357.77 | -- | -183.91 |
| 递延所得税资产减少 | -45.95 | -- | -114.30 | -- | -189.46 |
| 递延所得税负债增加 | 0.13 | -- | -0.04 | -- | 55.22 |
| 存货的减少 | 515.95 | -- | -142.50 | -- | 153.15 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,395.00 | -- | -7,804.20 | -- | -2,071.55 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,444.53 | -- | 611.54 | -- | 121.35 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,065.33 | -- | 295.64 | -- | 527.32 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,175.03 | -- | -3,527.70 | -- | -297.10 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,372.32 | -- | 22,095.95 | -- | 32,385.39 |
| 现金的期初余额 | 22,095.95 | -- | 24,784.23 | -- | 24,784.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,723.63 | -- | -2,688.28 | -- | 7,601.16 |
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